| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 616.00 | 42 034.00 | 164 582.00 | 206 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 847.00 | | 1 757 847.00 | 1 757 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
AP Constructions | 248 392.00 | 176 279.00 | 72 113.00 | 248 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578 735.00 | 3 852 594.00 | 726 140.00 | 4 578 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 800.00 | 1 553 429.00 | 1 564 371.00 | 3 117 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 837.00 | | 245 837.00 | 245 837.00 |
BF Prêts | 260 284.00 | | 260 284.00 | 260 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 486 513.00 | 5 656 159.00 | 4 830 354.00 | 10 486 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 999.00 | 13 009.00 | 462 989.00 | 475 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 793.00 | 18 262.00 | 536 531.00 | 554 793.00 |
BZ Autres créances | 12 290 769.00 | | 12 290 769.00 | 12 290 769.00 |
CF Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 330 365.00 | 31 272.00 | 13 299 094.00 | 13 330 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 816 878.00 | 5 687 431.00 | 18 129 448.00 | 23 816 878.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 619 510.00 | 4 619 510.00 | | 4 619 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 951.00 | 461 951.00 | | 461 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 413.00 | 1 459 413.00 | | 1 459 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539 981.00 | 2 041 435.00 | | 2 539 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 080 855.00 | 8 582 310.00 | | 9 080 855.00 |
DP Provisions pour risques | 52 877.00 | 18 877.00 | | 52 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 059.00 | 650 059.00 | | 650 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 936.00 | 668 936.00 | | 702 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 061.00 | 55 990.00 | | 27 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 367.00 | | | 327 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536 760.00 | 1 454 671.00 | | 2 536 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 076.00 | 2 004 276.00 | | 2 478 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 617.00 | 2 410 010.00 | | 1 664 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 234.00 | 228 957.00 | | 203 234.00 |
EA Autres dettes | 1 051 822.00 | 22 883.00 | | 1 051 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 345 657.00 | 6 176 787.00 | | 8 345 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 129 448.00 | 15 428 032.00 | | 18 129 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 212 323.00 | | 16 212 323.00 | 16 212 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 212 323.00 | | 16 212 323.00 | 16 212 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 820 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 858.00 | |
GE Autres charges | | | 72 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 016 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 888.00 | 2 745.00 | | 26 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 020.00 | 15 750.00 | | 131 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 907.00 | 18 495.00 | | 157 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 854.00 | -18 495.00 | | -155 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 515.00 | 321 373.00 | | 364 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 845.00 | 852 670.00 | | 968 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 842 481.00 | 16 041 452.00 | | 16 842 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 302 501.00 | 14 000 016.00 | | 14 302 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539 981.00 | 2 041 435.00 | | 2 539 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 744.00 | | 599 769.00 | 9 886 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 486 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 190 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 493.00 | | 186 793.00 | 1 809 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792 442.00 | | 398 321.00 | 7 792 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 982.00 | | 14 655.00 | 247 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100 904.00 | 555 256.00 | | 5 100 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 150.00 | 24 707.00 | | 49 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051 753.00 | 530 549.00 | | 5 051 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 936.00 | 78 978.00 | 44 978.00 | 668 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 936.00 | 78 978.00 | 44 978.00 | 668 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 367.00 | 68 827.00 | 258 540.00 | 327 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 076.00 | 2 478 076.00 | | 2 478 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 201.00 | 877 201.00 | | 877 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 548.00 | 586 548.00 | | 586 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 234.00 | 203 234.00 | | 203 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
UP Prêts | 260 284.00 | | 260 284.00 | 260 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 554 793.00 | 554 793.00 | | 554 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VC Groupe et associés | 11 705 070.00 | 11 705 070.00 | | 11 705 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 791.00 | 1 020 791.00 | | 1 020 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VP Divers | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 747.00 | 544 747.00 | | 544 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 107 198.00 | 12 845 562.00 | 261 636.00 | 13 107 198.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 188.00 | 5 654 648.00 | 258 540.00 | 5 913 188.00 |