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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 220.00 | 87 361.00 | 19 858.00 | 107 220.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 174 714.00 | 2 309 976.00 | 1 864 738.00 | 4 174 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439 314.00 | 4 941 472.00 | 1 497 841.00 | 6 439 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 726.00 | 900 951.00 | 238 774.00 | 1 139 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 920.00 | | 883 920.00 | 883 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 145 752.00 | 8 239 761.00 | 9 905 990.00 | 18 145 752.00 |
BT Marchandises | 8 267 435.00 | 131 597.00 | 8 135 837.00 | 8 267 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 579.00 | 1 622.00 | 493 957.00 | 495 579.00 |
BZ Autres créances | 2 655 843.00 | | 2 655 843.00 | 2 655 843.00 |
CF Disponibilités | 5 432 205.00 | | 5 432 205.00 | 5 432 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 163.00 | | 370 163.00 | 370 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 225 726.00 | 133 219.00 | 17 092 506.00 | 17 225 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 371 478.00 | 8 372 981.00 | 26 998 497.00 | 35 371 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 244.00 | | | 833 244.00 |
CU Autres participations | 5 306 063.00 | | 5 306 063.00 | 5 306 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 757 275.00 | | | 9 757 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 330.00 | | | 1 519 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 12 159 157.00 | | | 12 159 157.00 |
DP Provisions pour risques | 362 345.00 | | | 362 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 345.00 | | | 362 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 328.00 | | | 3 378 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 026.00 | | | 7 072 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653 728.00 | | | 3 653 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 248 583.00 | | | 248 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 476 994.00 | | | 14 476 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 998 497.00 | | | 26 998 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 566 312.00 | | | 11 566 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 819 212.00 | | 45 819 212.00 | 45 819 212.00 |
FD Production vendue biens | 4 080 956.00 | | 4 080 956.00 | 4 080 956.00 |
FG Production vendue services | 1 143 947.00 | | 1 143 947.00 | 1 143 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 044 116.00 | | 51 044 116.00 | 51 044 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 569 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 226 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 148 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 426.00 | | | -10 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 540.00 | | | 390 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 452.00 | | | 486 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 708 433.00 | | | 51 708 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 189 102.00 | | | 50 189 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 330.00 | | | 1 519 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 828 437.00 | | 528 139.00 | 17 828 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 030.00 | 6 230 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 823.00 | 18 145 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 793.00 | 11 754 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 172.00 | | 10 405.00 | 150 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 643 718.00 | | 249 851.00 | 11 643 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034 546.00 | | 267 882.00 | 6 034 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794 086.00 | 487 569.00 | 41 893.00 | 7 794 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 916.00 | 2 445.00 | | 84 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709 170.00 | 485 124.00 | 41 893.00 | 7 709 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 423.00 | 58 922.00 | | 303 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 423.00 | 58 922.00 | | 303 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 027.00 | 7 072 027.00 | | 7 072 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049 986.00 | 3 049 986.00 | | 3 049 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653 728.00 | 3 653 728.00 | | 3 653 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 584.00 | 248 584.00 | | 248 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 920.00 | | 883 920.00 | 883 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 495 579.00 | 495 579.00 | | 495 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 329.00 | 565 596.00 | 1 891 900.00 | 3 378 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 671.00 | | | 279 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 843.00 | 2 655 843.00 | | 2 655 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 163.00 | 370 163.00 | | 370 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 906.00 | 3 521 586.00 | 924 320.00 | 4 445 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 379 045.00 | 11 566 312.00 | 1 891 900.00 | 14 379 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |