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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 189.00 | 52 603.00 | 16 586.00 | 69 189.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 753 484.00 | 2 512 981.00 | 2 240 503.00 | 4 753 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816 644.00 | 5 984 707.00 | 831 936.00 | 6 816 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 781.00 | 847 444.00 | 347 337.00 | 1 194 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 898 499.00 | | 2 898 499.00 | 2 898 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 136 761.00 | 9 397 736.00 | 11 739 025.00 | 21 136 761.00 |
BT Marchandises | 7 927 021.00 | | 7 927 021.00 | 7 927 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 467.00 | 1 884.00 | 691 582.00 | 693 467.00 |
BZ Autres créances | 2 908 971.00 | | 2 908 971.00 | 2 908 971.00 |
CF Disponibilités | 5 080 083.00 | | 5 080 083.00 | 5 080 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 057.00 | | 355 057.00 | 355 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 982 361.00 | 1 884.00 | 16 980 477.00 | 16 982 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 119 123.00 | 9 399 620.00 | 28 719 502.00 | 38 119 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001 899.00 | | | 3 001 899.00 |
CU Autres participations | 5 247 390.00 | | 5 247 390.00 | 5 247 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 345 014.00 | | | 4 345 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653 801.00 | | | 7 653 801.00 |
DL TOTAL (I) | 12 878 815.00 | | | 12 878 815.00 |
DP Provisions pour risques | 298 943.00 | | | 298 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 943.00 | | | 298 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 458.00 | | | 3 222 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 990.00 | | | 634 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238 184.00 | | | 7 238 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696 529.00 | | | 3 696 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
EA Autres dettes | 566 845.00 | | | 566 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 541 743.00 | | | 15 541 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 719 502.00 | | | 28 719 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 811 578.00 | | | 12 811 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 115 205.00 | | 96 115 205.00 | 96 115 205.00 |
FD Production vendue biens | 8 532 757.00 | | 8 532 757.00 | 8 532 757.00 |
FG Production vendue services | 2 562 123.00 | | 2 562 123.00 | 2 562 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 210 086.00 | | 107 210 086.00 | 107 210 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 932 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 130 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 042 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 240.00 | |
GE Autres charges | | | 16 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 957 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 002 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 027 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 006 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 040.00 | | | 569 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 559.00 | | | 172 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 162.00 | | | -69 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 041 463.00 | | | 1 041 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 877.00 | | | 1 241 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 128 767.00 | | | 113 128 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 474 966.00 | | | 105 474 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 653 801.00 | | | 7 653 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 666 505.00 | | 2 724 825.00 | 18 666 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 687.00 | 8 249 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 568.00 | 21 136 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 861.00 | 122 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 020.00 | 12 764 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 777.00 | | 14 631.00 | 163 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 369 180.00 | | 489 751.00 | 12 369 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133 547.00 | | 2 220 444.00 | 6 133 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484 676.00 | 1 046 230.00 | 133 170.00 | 8 484 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 682.00 | 16 781.00 | 55 861.00 | 91 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994.00 | 1 029 449.00 | 77 309.00 | 8 392 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 641.00 | | 86 698.00 | 385 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238 185.00 | 7 238 185.00 | | 7 238 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696 529.00 | 3 696 529.00 | | 3 696 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 146.00 | 1 090 146.00 | | 1 090 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 898 499.00 | 2 898 499.00 | | 2 898 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
UX Autres créances clients | 693 467.00 | 693 467.00 | | 693 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222 424.00 | 626 026.00 | 2 025 565.00 | 3 222 424.00 |
VI Groupe et associés | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 158.00 | | | 620 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908 972.00 | 2 908 972.00 | | 2 908 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 057.00 | 355 057.00 | | 355 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959 395.00 | 6 959 395.00 | | 6 959 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 407 977.00 | 12 811 579.00 | 2 025 565.00 | 15 407 977.00 |