| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AP Constructions | 202 772.00 | 188 298.00 | 14 474.00 | 202 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 695.00 | 1 364 819.00 | 419 876.00 | 1 784 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 483.00 | 1 161 490.00 | 110 993.00 | 1 272 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 500.00 | 2 721 170.00 | 733 330.00 | 3 454 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 468.00 | 4 622.00 | 184 846.00 | 189 468.00 |
BT Marchandises | 91 066.00 | | 91 066.00 | 91 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172 033.00 | 41 631.00 | 7 130 402.00 | 7 172 033.00 |
BZ Autres créances | 1 060 321.00 | | 1 060 321.00 | 1 060 321.00 |
CF Disponibilités | 358 771.00 | | 358 771.00 | 358 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 976 753.00 | 46 252.00 | 8 930 501.00 | 8 976 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 253.00 | 2 767 423.00 | 9 663 830.00 | 12 431 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 691.00 | 686 691.00 | | 686 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 800.00 | 10 754.00 | | 10 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 390.00 | 779 914.00 | | -182 390.00 |
DK Provisions réglementées | 6 285.00 | 15 442.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 874 293.00 | 1 845 708.00 | | 874 293.00 |
DP Provisions pour risques | 606 953.00 | 328 143.00 | | 606 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 982.00 | 789 252.00 | | 500 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 935.00 | 1 117 395.00 | | 1 107 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 308.00 | 3 479 980.00 | | 3 548 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 383.00 | 1 334 934.00 | | 1 142 383.00 |
EA Autres dettes | 2 990 911.00 | 2 843 308.00 | | 2 990 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 681 602.00 | 7 658 221.00 | | 7 681 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 831.00 | 10 621 325.00 | | 9 663 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 309.00 | 49.00 | 1 589 358.00 | 1 589 309.00 |
FG Production vendue services | 16 099 239.00 | 9 188.00 | 16 108 427.00 | 16 099 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 688 548.00 | 9 238.00 | 17 697 785.00 | 17 688 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 849 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 047 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 157.00 | 8 403.00 | | 9 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | 8 803.00 | | 9 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 36 286.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 36 286.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | -27 483.00 | | 8 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 379.00 | 165 376.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 864 241.00 | 22 663 412.00 | | 17 864 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046 631.00 | 21 883 498.00 | | 18 046 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 390.00 | 779 914.00 | | -182 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 1 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 000.00 | 3 548 000.00 | | 3 548 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 000.00 | 1 082 000.00 | 60 000.00 | 1 142 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 41 000.00 | 89 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 833 000.00 | 1 339 000.00 | 7 172 000.00 | 5 833 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 000.00 | 1 380 000.00 | 8 321 000.00 | 6 941 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 000.00 | 7 621 000.00 | 60 000.00 | 7 681 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 97.00 | | 94.00 |