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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 124 117.00 | 71 110.00 | 53 007.00 | 124 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 103.00 | 4 821.00 | 2 281.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 014.00 | 85 509.00 | 187 504.00 | 273 014.00 |
BT Marchandises | 78 369.00 | 28 901.00 | 49 469.00 | 78 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 198.00 | 28 901.00 | 69 297.00 | 98 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 212.00 | 114 410.00 | 256 801.00 | 371 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 158 411.00 | 122 610.00 | | 158 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 605.00 | 35 801.00 | | -30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 186 491.00 | 217 096.00 | | 186 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 049.00 | 1 860.00 | | 50 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 19 581.00 | | 18 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | 8 330.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 310.00 | 29 848.00 | | 70 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 802.00 | 246 944.00 | | 256 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 310.00 | 29 848.00 | | 70 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 52 000.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 559.00 | 3 886.00 | | 23 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 559.00 | 3 886.00 | | 23 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 409.00 | 48 114.00 | | -23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 872.00 | 242 026.00 | | 146 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 477.00 | 206 224.00 | | 177 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 605.00 | 35 801.00 | | -30 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 712.00 | | 52 891.00 | 229 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 589.00 | 273 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | 140 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 50 000.00 | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 496.00 | | 2 891.00 | 147 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 332.00 | 7 767.00 | 9 589.00 | 87 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 332.00 | 7 767.00 | 9 589.00 | 87 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783.00 | 17 567.00 | 216.00 | 17 783.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 472.00 | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 057.00 | 10 341.00 | | 8 057.00 |
ST Autres comptes | 16 413.00 | 21 395.00 | | 16 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 072.00 | 18 873.00 | | 8 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 945.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | 1 417.00 | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 890.00 | 37 975.00 | | 29 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 846.00 | 28 972.00 | | 20 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 542.00 | 50 609.00 | | 32 542.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |