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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 124 117.00 | 82 090.00 | 42 027.00 | 124 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 103.00 | 6 749.00 | 354.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 014.00 | 98 417.00 | 174 597.00 | 273 014.00 |
BT Marchandises | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 739.00 | 98 417.00 | 307 322.00 | 405 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 127 894.00 | 127 806.00 | | 127 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 980.00 | 31 088.00 | | 25 980.00 |
DL TOTAL (I) | 212 559.00 | 217 579.00 | | 212 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 441.00 | 19 356.00 | | 17 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 10 135.00 | | 39 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 3 248.00 | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 36 424.00 | 25 645.00 | | 36 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 764.00 | 58 442.00 | | 94 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 322.00 | 276 021.00 | | 307 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 764.00 | 58 442.00 | | 94 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 829.00 | 176 571.00 | | 205 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 849.00 | 145 483.00 | | 179 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 980.00 | 31 088.00 | | 25 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 014.00 | | | 273 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 509.00 | 5 908.00 | | 92 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 509.00 | 5 908.00 | | 92 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364.00 | 13 148.00 | 216.00 | 13 364.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 204.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363.00 | 8 871.00 | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 17 481.00 | 11 192.00 | | 17 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 795.00 | 19 458.00 | | 27 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 145.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | 2 349.00 | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 627.00 | 28 427.00 | | 40 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 612.00 | 17 571.00 | | 31 612.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 831.00 | 39 522.00 | | 51 831.00 |