| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 887.00 | -1.00 | 1 886.00 |
AN Terrains | 205 588.00 | 45 753.00 | 159 835.00 | 205 588.00 |
AP Constructions | 1 937 419.00 | 384 787.00 | 1 552 632.00 | 1 937 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 294.00 | 1 172.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 339.00 | 174 033.00 | 468 307.00 | 642 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 741.00 | 606 754.00 | 2 181 986.00 | 2 788 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
BZ Autres créances | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
CF Disponibilités | 257 086.00 | | 257 086.00 | 257 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 169.00 | 606 754.00 | 2 674 414.00 | 3 281 169.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 978.00 | 82 623.00 | | 321 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 490.00 | 239 355.00 | | 126 490.00 |
DL TOTAL (I) | 558 468.00 | 431 978.00 | | 558 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 615.00 | 2 118 070.00 | | 1 963 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 170.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 279.00 | 18 258.00 | | 120 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 288.00 | 83 658.00 | | 23 288.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 9 275.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 946.00 | 2 230 431.00 | | 2 115 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 414.00 | 2 662 409.00 | | 2 674 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 841.00 | 271 064.00 | | 313 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 898 099.00 | | 898 099.00 | 898 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 099.00 | | 898 099.00 | 898 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 711.00 | |
GE Autres charges | | | 154 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 971.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 568.00 | 69 453.00 | | 154 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 191.00 | 3 167.00 | | 22 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 191.00 | 3 167.00 | | 22 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 191.00 | 3 167.00 | | 22 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 190.00 | 85 023.00 | | 49 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 987.00 | 872 641.00 | | 920 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 497.00 | 633 286.00 | | 794 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 490.00 | 239 355.00 | | 126 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 405.00 | | 2 336.00 | 2 786 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 477.00 | | 2 336.00 | 2 784 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 250.00 | 183 504.00 | | 423 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717.00 | 170.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 533.00 | 183 334.00 | | 421 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VC Groupe et associés | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 615.00 | 161 510.00 | 653 099.00 | 1 963 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 946.00 | 313 841.00 | 653 099.00 | 2 115 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
ST Autres comptes | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YT Sous‐traitance | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 090.00 | | | 266 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |