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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 887.00 | -1.00 | 1 886.00 |
AN Terrains | 205 588.00 | 73 165.00 | 132 423.00 | 205 588.00 |
AP Constructions | 2 004 419.00 | 633 802.00 | 1 370 618.00 | 2 004 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 736.00 | 730.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 339.00 | 275 186.00 | 367 154.00 | 642 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 741.00 | 984 775.00 | 1 870 966.00 | 2 855 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BZ Autres créances | 159 816.00 | | 159 816.00 | 159 816.00 |
CF Disponibilités | 500 298.00 | | 500 298.00 | 500 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 726.00 | | 714 726.00 | 714 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 282.00 | 984 775.00 | 2 587 507.00 | 3 572 282.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 787.00 | | | 524 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
DL TOTAL (I) | 788 819.00 | | | 788 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 785.00 | | | 1 672 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 688.00 | | | 1 798 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 507.00 | | | 2 587 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 436.00 | | | 210 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 653.00 | | 821 653.00 | 821 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 653.00 | | 821 653.00 | 821 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 435.00 | |
GE Autres charges | | | 119 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 962.00 | | | 823 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 929.00 | | | 669 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 741.00 | | | 2 855 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 813.00 | | | 2 853 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 472.00 | 192 229.00 | | 792 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 586.00 | 192 229.00 | | 790 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VC Groupe et associés | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 437.00 | 56 185.00 | 666 067.00 | 1 644 437.00 |
VI Groupe et associés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 429.00 | 214 429.00 | | 214 429.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 688.00 | 210 436.00 | 666 067.00 | 1 798 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
ST Autres comptes | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 138.00 | | | 204 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |