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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AP Constructions | 28 539.00 | 27 736.00 | 802.00 | 28 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 7 251.00 | 3 591.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 241.00 | 47 283.00 | 4 958.00 | 52 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 700.00 | 84 229.00 | 1 784 471.00 | 1 868 700.00 |
BT Marchandises | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 823.00 | | 253 823.00 | 253 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 523.00 | 84 229.00 | 2 038 294.00 | 2 122 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 631 048.00 | 546 921.00 | | 631 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 027.00 | 84 127.00 | | 65 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 075.00 | 961 048.00 | | 1 026 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 029.00 | 123 491.00 | | 62 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 560.00 | 738 592.00 | | 736 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 360.00 | 97 038.00 | | 180 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | 35 512.00 | | 33 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 219.00 | 994 633.00 | | 1 012 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 294.00 | 1 955 681.00 | | 2 038 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 219.00 | 985 862.00 | | 1 012 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 992.00 | | 1 385 992.00 | 1 385 992.00 |
FG Production vendue services | 227 405.00 | | 227 405.00 | 227 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 397.00 | | 1 613 397.00 | 1 613 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | 489.00 | | 4 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | 26 389.00 | | 19 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 932.00 | 1 539 323.00 | | 1 620 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 905.00 | 1 455 196.00 | | 1 555 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 027.00 | 84 127.00 | | 65 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 690.00 | | 5 010.00 | 1 863 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 959.00 | | | 1 776 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | | 5 010.00 | 86 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 863.00 | 3 366.00 | | 80 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 904.00 | 3 366.00 | | 78 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 3 113.00 | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | 6 986.00 | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 36 351.00 | 38 790.00 | | 36 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 084.00 | 52 770.00 | | 44 084.00 |
YT Sous‐traitance | 7 628.00 | 7 480.00 | | 7 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 737.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 546.00 | 5 850.00 | | 6 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 554.00 | 76 014.00 | | 80 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 815.00 | 64 898.00 | | 64 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 873.00 | 106 026.00 | | 95 873.00 |