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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AP Constructions | 28 539.00 | 27 955.00 | 584.00 | 28 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 8 098.00 | 2 743.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 645.00 | 49 837.00 | 3 807.00 | 53 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 154.00 | 87 850.00 | 1 782 304.00 | 1 870 154.00 |
BT Marchandises | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 298.00 | | 191 298.00 | 191 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 452.00 | 87 850.00 | 1 973 603.00 | 2 061 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 696 075.00 | 631 048.00 | | 696 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 422.00 | 65 027.00 | | 73 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 497.00 | 1 026 075.00 | | 1 099 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 548.00 | 736 560.00 | | 727 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 970.00 | 180 360.00 | | 109 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 588.00 | 33 270.00 | | 36 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 106.00 | 1 012 219.00 | | 874 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 603.00 | 2 038 294.00 | | 1 973 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 106.00 | 1 012 219.00 | | 874 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 405.00 | | 1 473 405.00 | 1 473 405.00 |
FG Production vendue services | 239 395.00 | | 239 395.00 | 239 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 801.00 | | 1 712 801.00 | 1 712 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 313.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 798.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 235.00 | 19 190.00 | | 21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 070.00 | 1 620 932.00 | | 1 722 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 648.00 | 1 555 905.00 | | 1 648 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 422.00 | 65 027.00 | | 73 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 700.00 | | 1 454.00 | 1 868 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 959.00 | | | 1 776 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 621.00 | | 1 404.00 | 91 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 50.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 229.00 | 3 621.00 | | 84 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 270.00 | 3 621.00 | | 82 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 3 818.00 | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | 7 811.00 | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 43 111.00 | 36 351.00 | | 43 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 899.00 | 44 084.00 | | 37 899.00 |
YT Sous‐traitance | 8 215.00 | 7 628.00 | | 8 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 728.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | 6 546.00 | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 783.00 | 80 554.00 | | 82 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 611.00 | 64 815.00 | | 70 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 170.00 | 95 873.00 | | 96 170.00 |