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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139 130.00 | 4 485 894.00 | 2 653 236.00 | 7 139 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 318 515.00 | 14 135 003.00 | 3 183 512.00 | 17 318 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 409.00 | 106 766.00 | 58 643.00 | 165 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 709 213.00 | 18 736 841.00 | 5 972 373.00 | 24 709 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 122.00 | 40 000.00 | 3 674 122.00 | 3 714 122.00 |
BZ Autres créances | 295 335.00 | | 295 335.00 | 295 335.00 |
CF Disponibilités | 1 294 562.00 | | 1 294 562.00 | 1 294 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 168.00 | 40 000.00 | 5 396 168.00 | 5 436 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 145 382.00 | 18 776 841.00 | 11 368 541.00 | 30 145 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 600.00 | 1 526 600.00 | | 1 526 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 509.00 | 1 071 509.00 | | 1 071 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 534.00 | 140 008.00 | | 145 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 673 237.00 | 1 673 237.00 | | 1 673 237.00 |
DG Autres réserves | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DH Report à nouveau | 3 025 642.00 | 2 920 647.00 | | 3 025 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 542.00 | 110 522.00 | | 333 542.00 |
DL TOTAL (I) | 7 789 904.00 | 7 456 362.00 | | 7 789 904.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 224.00 | 561 247.00 | | 1 502 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 019.00 | 53 565.00 | | 53 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 435.00 | 344 051.00 | | 290 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 019.00 | 827 572.00 | | 1 102 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 802.00 | 141 147.00 | | 71 802.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 840.00 | 614 063.00 | | 514 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 387.00 | 2 541 646.00 | | 3 534 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 368 541.00 | 10 042 258.00 | | 11 368 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 329 383.00 | | 2 741 734.00 | 22 329 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 903.00 | 24 709 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 903.00 | 24 472 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 103 900.00 | | 2 730 893.00 | 22 103 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 932.00 | | 10 157.00 | 155 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 053.00 | | 684.00 | 61 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 700 095.00 | 2 036 745.00 | | 16 700 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 613 050.00 | 2 007 847.00 | | 16 613 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 547.00 | 28 899.00 | | 78 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 435.00 | 290 435.00 | | 290 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 904.00 | 228 904.00 | | 228 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 649.00 | 482 649.00 | | 482 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 840.00 | 514 840.00 | | 514 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 122.00 | 3 674 122.00 | | 3 674 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 224.00 | 1 102 224.00 | 400 000.00 | 1 502 224.00 |
VI Groupe et associés | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
VP Divers | 217 297.00 | 217 297.00 | | 217 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 688.00 | 4 101 951.00 | 101 737.00 | 4 203 688.00 |
VW T.V.A. | 378 489.00 | 378 489.00 | | 378 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 732.00 | 3 081 713.00 | 453 019.00 | 3 534 732.00 |