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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011 226.00 | 5 289 653.00 | 2 721 574.00 | 8 011 226.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 996 267.00 | 15 612 508.00 | 3 383 759.00 | 18 996 267.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 305.00 | 137 963.00 | 106 342.00 | 244 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 409 958.00 | 21 049 301.00 | 6 360 657.00 | 27 409 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 879.00 | 40 000.00 | 3 704 879.00 | 3 744 879.00 |
BZ Autres créances | 413 895.00 | | 413 895.00 | 413 895.00 |
CF Disponibilités | 843 122.00 | | 843 122.00 | 843 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 591.00 | 40 000.00 | 5 087 591.00 | 5 127 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 537 549.00 | 21 089 301.00 | 11 448 249.00 | 32 537 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 600.00 | 1 526 600.00 | | 1 526 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 509.00 | 1 071 509.00 | | 1 071 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 212.00 | 145 534.00 | | 162 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 673 237.00 | 1 673 237.00 | | 1 673 237.00 |
DG Autres réserves | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DH Report à nouveau | 3 342 507.00 | 3 025 642.00 | | 3 342 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 323.00 | 333 542.00 | | 478 323.00 |
DL TOTAL (I) | 8 268 228.00 | 7 789 904.00 | | 8 268 228.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 051.00 | 1 502 224.00 | | 1 089 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 019.00 | 53 019.00 | | 103 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 232.00 | 290 435.00 | | 269 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 771.00 | 1 102 019.00 | | 1 050 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 827.00 | 71 802.00 | | 100 827.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 48.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 772.00 | 514 840.00 | | 522 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 771.00 | 3 534 387.00 | | 3 135 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 249.00 | 11 368 541.00 | | 11 448 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 019.00 | | | 103 019.00 |