| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 497.00 | 60 956.00 | 1 541.00 | 62 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 413.00 | 78 245.00 | 48 168.00 | 126 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 687.00 | 141 482.00 | 102 204.00 | 243 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 405.00 | 2 491.00 | 127 914.00 | 130 405.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 340 360.00 | | 340 360.00 | 340 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 347.00 | 2 491.00 | 511 855.00 | 514 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 033.00 | 143 973.00 | 614 060.00 | 758 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 680.00 | 93 556.00 | | 119 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 113.00 | 26 124.00 | | 23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 326 794.00 | 303 680.00 | | 326 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 611.00 | 750.00 | | 114 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 645.00 | 57 302.00 | | 73 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 080.00 | 49 392.00 | | 50 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 930.00 | 43 334.00 | | 48 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 266.00 | 168 786.00 | | 287 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 060.00 | 472 466.00 | | 614 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 924.00 | 168 786.00 | | 277 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 379.00 | 8 077.00 | 18 974.00 | 152 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 097.00 | 8 077.00 | 18 974.00 | 150 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 611.00 | 105 269.00 | 9 342.00 | 114 611.00 |
VI Groupe et associés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 975.00 | 141 575.00 | 400.00 | 141 975.00 |
VW T.V.A. | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 266.00 | 277 924.00 | 9 342.00 | 287 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 11 575.00 | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 024.00 | 10 800.00 | | 12 024.00 |
ST Autres comptes | 38 646.00 | 42 227.00 | | 38 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 117.00 | 15 398.00 | | 15 117.00 |
YT Sous‐traitance | 22 930.00 | 22 260.00 | | 22 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 725.00 | 2 310.00 | | 1 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 235.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | 13 810.00 | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 709.00 | 114 544.00 | | 120 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 638.00 | 85 573.00 | | 91 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 442.00 | 92 996.00 | | 90 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |