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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 093.00 | 60 259.00 | 1 833.00 | 62 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 263.00 | 87 241.00 | 39 022.00 | 126 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 133.00 | 149 782.00 | 93 350.00 | 243 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 693.00 | 2 988.00 | 198 705.00 | 201 693.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 374.00 | 2 988.00 | 431 385.00 | 434 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 506.00 | 152 771.00 | 524 736.00 | 677 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 140 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 794.00 | 119 680.00 | | 32 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 396.00 | 23 113.00 | | 42 396.00 |
DL TOTAL (I) | 369 190.00 | 326 794.00 | | 369 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 342.00 | 114 611.00 | | 9 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 027.00 | 73 645.00 | | 52 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 50 080.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 245.00 | 48 930.00 | | 64 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 546.00 | 287 266.00 | | 155 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 736.00 | 614 060.00 | | 524 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 523.00 | 277 924.00 | | 151 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 687.00 | | 876.00 | 243 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 243 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 188 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 910.00 | | 876.00 | 188 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 482.00 | 9 619.00 | 1 319.00 | 141 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 200.00 | 9 619.00 | 1 319.00 | 139 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 192.00 | 198 192.00 | | 198 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 342.00 | 5 319.00 | 4 023.00 | 9 342.00 |
VI Groupe et associés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 115.00 | 214 715.00 | 400.00 | 215 115.00 |
VW T.V.A. | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 546.00 | 151 523.00 | 4 023.00 | 155 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 497.00 | 9 247.00 | | 10 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 603.00 | 12 024.00 | | 9 603.00 |
ST Autres comptes | 39 677.00 | 38 646.00 | | 39 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 256.00 | 15 117.00 | | 15 256.00 |
YT Sous‐traitance | 8 964.00 | 22 930.00 | | 8 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 775.00 | 1 725.00 | | 14 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | 2 215.00 | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 774.00 | 11 462.00 | | 12 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 757.00 | 120 709.00 | | 137 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 719.00 | 91 638.00 | | 97 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 275.00 | 90 442.00 | | 88 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |