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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | 285 000.00 | 1 400 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 2 374.00 | 2 491.00 | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 617.00 | 86 975.00 | 21 642.00 | 108 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 847.00 | 374 999.00 | 1 448 848.00 | 1 823 847.00 |
BT Marchandises | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CF Disponibilités | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 261.00 | | 323 261.00 | 323 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 108.00 | 374 999.00 | 1 772 109.00 | 2 147 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 808 401.00 | 695 185.00 | | 808 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 399.00 | 119 216.00 | | 133 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 550.00 | 938 151.00 | | 1 065 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 343.00 | 611 079.00 | | 463 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | 11 244.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 906.00 | 129 508.00 | | 168 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | 33 230.00 | | 65 255.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 12 430.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 558.00 | 797 491.00 | | 706 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 109.00 | 1 735 643.00 | | 1 772 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 447.00 | 334 308.00 | | 370 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 507.00 | | 2 340.00 | 1 821 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 650.00 | | | 1 685 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 141.00 | | 2 340.00 | 111 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 867.00 | 7 132.00 | | 82 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 217.00 | 7 132.00 | | 82 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 184.00 | 127 072.00 | 336 112.00 | 463 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 424.00 | | | 124 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 558.00 | 370 447.00 | 336 112.00 | 706 558.00 |