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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | 285 000.00 | 1 400 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 2 725.00 | 2 140.00 | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 283.00 | 90 871.00 | 18 412.00 | 109 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 871.00 | 379 246.00 | 1 465 625.00 | 1 844 871.00 |
BT Marchandises | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 487.00 | | 286 487.00 | 286 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 358.00 | 379 246.00 | 1 752 112.00 | 2 131 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 930 800.00 | 808 401.00 | | 930 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 590.00 | 133 399.00 | | 144 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 140.00 | 1 065 550.00 | | 1 199 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 629.00 | 463 343.00 | | 341 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 6 191.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 692.00 | 168 906.00 | | 157 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 012.00 | 65 255.00 | | 48 012.00 |
EA Autres dettes | | 2 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 972.00 | 706 558.00 | | 552 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 112.00 | 1 772 109.00 | | 1 752 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 639.00 | 370 447.00 | | 346 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 847.00 | | 21 024.00 | 1 823 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 650.00 | | | 1 685 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 481.00 | | 20 826.00 | 113 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 715.00 | | 198.00 | 24 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 999.00 | 4 247.00 | | 89 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 349.00 | 4 247.00 | | 89 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 112.00 | 129 779.00 | 206 333.00 | 336 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 972.00 | 346 639.00 | 206 333.00 | 552 972.00 |