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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 206.00 | 9 530.00 | 101 677.00 | 111 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 5 334.00 | 1 871.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 694.00 | 14 864.00 | 159 830.00 | 174 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 29 133.00 | 4 120.00 | 25 012.00 | 29 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 218.00 | | 199 218.00 | 199 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 772.00 | | 345 772.00 | 345 772.00 |
BZ Autres créances | 219 608.00 | | 219 608.00 | 219 608.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 973.00 | 4 120.00 | 794 852.00 | 798 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 667.00 | 18 984.00 | 954 682.00 | 973 667.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | -167 158.00 | -110 959.00 | | -167 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 350.00 | -56 200.00 | | -86 350.00 |
DL TOTAL (I) | -168 908.00 | -82 558.00 | | -168 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 454.00 | 598 801.00 | | 307 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 511.00 | 71 668.00 | | 263 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 329.00 | 107 609.00 | | 302 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 844.00 | 103 907.00 | | 77 844.00 |
EA Autres dettes | 172 454.00 | 19 162.00 | | 172 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 591.00 | 901 148.00 | | 1 123 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 682.00 | 818 590.00 | | 954 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 602.00 | 818 312.00 | | 1 065 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 043.00 | | 323 043.00 | 323 043.00 |
FG Production vendue services | 286 558.00 | | 286 558.00 | 286 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 602.00 | | 609 602.00 | 609 602.00 |
FM Production stockée | | | -17 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 575.00 | 1 013 583.00 | | 658 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 925.00 | 1 069 783.00 | | 744 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 350.00 | -56 200.00 | | -86 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 374.00 | 5 039.00 | | 14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 565.00 | | 107 438.00 | 72 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 309.00 | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 174 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | | 107 438.00 | 10 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 5 694.00 | | 9 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 5 694.00 | | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 329.00 | 302 329.00 | | 302 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 964.00 | 435 964.00 | | 435 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 345 772.00 | 345 772.00 | | 345 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 146.00 | 25 158.00 | 57 988.00 | 83 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 656.00 | 567 773.00 | 5 883.00 | 573 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 591.00 | 1 065 602.00 | 57 988.00 | 1 123 591.00 |