| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 414.00 | 175 452.00 | 9 961.00 | 185 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 713.00 | 78 059.00 | 41 653.00 | 119 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 227.00 | 253 512.00 | 102 715.00 | 356 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 379.00 | | 148 379.00 | 148 379.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CF Disponibilités | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 597.00 | | 237 597.00 | 237 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 824.00 | 253 512.00 | 340 312.00 | 593 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 504.00 | 102 484.00 | | 106 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 4 020.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 162 058.00 | 161 504.00 | | 162 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 087.00 | 104 929.00 | | 75 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 057.00 | 63 917.00 | | 53 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 108.00 | 68 405.00 | | 50 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 253.00 | 237 251.00 | | 178 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 312.00 | 398 756.00 | | 340 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 478.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 173.00 | | 712 173.00 | 712 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 173.00 | | 712 173.00 | 712 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 22 000.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 22 000.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | 22 000.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 981.00 | 833 538.00 | | 727 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 427.00 | 829 518.00 | | 727 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | 4 020.00 | | 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140 904.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 140 904.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 579.00 | | 2 197.00 | 358 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 356 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 305 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 479.00 | | 2 197.00 | 307 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 382.00 | 24 176.00 | 46.00 | 229 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 382.00 | 24 176.00 | 46.00 | 229 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 087.00 | 45 603.00 | 29 483.00 | 75 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
VW T.V.A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 253.00 | 148 770.00 | 29 483.00 | 178 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
ST Autres comptes | 316 310.00 | | | 316 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 560 416.00 | | | 560 416.00 |
YT Sous‐traitance | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 813.00 | | | 397 813.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |