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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 92 000.00 | 388 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 179.00 | 131 913.00 | 24 266.00 | 156 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 785.00 | 36 070.00 | 23 718.00 | 59 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 917.00 | 273 584.00 | 496 334.00 | 769 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 403.00 | 47 224.00 | 72 179.00 | 119 403.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 409.00 | 47 224.00 | 138 185.00 | 185 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 327.00 | 320 808.00 | 634 519.00 | 955 327.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 402.00 | | | 163 402.00 |
DH Report à nouveau | -17 453.00 | | | -17 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 411.00 | | | -52 411.00 |
DL TOTAL (I) | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
DP Provisions pour risques | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 709.00 | | | 376 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 228.00 | | | 530 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 519.00 | | | 634 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 204.00 | | | 194 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
FG Production vendue services | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 532.00 | | | 255 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 943.00 | | | 307 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 411.00 | | | -52 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 917.00 | | | 769 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 967.00 | | | 755 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 296.00 | 83 687.00 | | 176 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 296.00 | 83 687.00 | | 176 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 964.00 | 44 632.00 | 70 372.00 | 72 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 564.00 | 44 632.00 | 70 372.00 | 86 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 564.00 | 55 385.00 | 70 372.00 | 86 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 709.00 | 53 630.00 | 150 823.00 | 376 709.00 |
VI Groupe et associés | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 227.00 | 121 877.00 | 350.00 | 122 227.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 228.00 | 194 204.00 | 163 769.00 | 530 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
ST Autres comptes | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |