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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 122 667.00 | 357 333.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 179.00 | 135 382.00 | 20 797.00 | 156 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 789.00 | 44 223.00 | 15 566.00 | 59 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 917.00 | 315 872.00 | 454 046.00 | 769 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 797.00 | 61 497.00 | 12 299.00 | 73 797.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 208.00 | 61 497.00 | 32 711.00 | 94 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 126.00 | 377 369.00 | 486 757.00 | 864 126.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 402.00 | | | 163 402.00 |
DH Report à nouveau | -69 864.00 | | | -69 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 084.00 | | | -178 084.00 |
DL TOTAL (I) | -84 546.00 | | | -84 546.00 |
DP Provisions pour risques | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 079.00 | | | 323 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 562.00 | | | 557 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 757.00 | | | 486 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 630.00 | | | 270 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 084.00 | | | -178 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 917.00 | | | 769 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 967.00 | | | 755 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 984.00 | 42 288.00 | | 259 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 984.00 | 42 288.00 | | 259 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 753.00 | 2 988.00 | | 10 753.00 |
6T Sur comptes clients | 47 224.00 | 14 273.00 | | 47 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 824.00 | 14 273.00 | | 60 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 577.00 | 17 261.00 | | 71 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 079.00 | 36 346.00 | 155 342.00 | 323 079.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 690.00 | 85 340.00 | 350.00 | 85 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 562.00 | 270 830.00 | 155 342.00 | 557 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
ST Autres comptes | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -892.00 | | | -892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |