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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
BZ Autres créances | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 516.00 | | 513 516.00 | 513 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 374 478.00 | 224 671.00 | | 374 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 149 807.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 453 063.00 | 443 195.00 | | 453 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 609.00 | 76 664.00 | | 58 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 453.00 | 78 625.00 | | 60 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 516.00 | 521 820.00 | | 513 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 896.00 | -6 374.00 | | -6 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | 150 001.00 | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133.00 | 194.00 | | 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 149 807.00 | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 609.00 | 38 312.00 | | 58 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 454.00 | 40 157.00 | | 60 454.00 |