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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
BZ Autres créances | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 123.00 | | 154 123.00 | 154 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 593.00 | | 523 593.00 | 523 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 384 346.00 | 374 478.00 | | 384 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | 9 868.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 463 632.00 | 453 063.00 | | 463 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 297.00 | 58 609.00 | | 20 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 845.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 960.00 | 60 453.00 | | 59 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 592.00 | 513 516.00 | | 523 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 723.00 | -6 896.00 | | -5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -569.00 | 133.00 | | -569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | 9 868.00 | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |