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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 548.00 | 34 286.00 | 261.00 | 34 548.00 |
AN Terrains | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
AP Constructions | 199 245.00 | 172 131.00 | 27 114.00 | 199 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 217.00 | 104 536.00 | 28 681.00 | 133 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 639.00 | 310 954.00 | 62 684.00 | 373 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CF Disponibilités | 175 116.00 | | 175 116.00 | 175 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 708.00 | | 295 708.00 | 295 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 347.00 | 310 954.00 | 358 393.00 | 669 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
DG Autres réserves | 166 550.00 | 167 605.00 | | 166 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 867.00 | -1 054.00 | | -1 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 225 211.00 | 227 079.00 | | 225 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 256.00 | 54 025.00 | | 86 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 746.00 | 29 393.00 | | 40 746.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 10 395.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 181.00 | 93 814.00 | | 133 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 393.00 | 320 894.00 | | 358 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 549.00 | | 265 549.00 | 265 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 549.00 | | 265 549.00 | 265 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 554.00 | 273 363.00 | | 265 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 422.00 | 274 418.00 | | 267 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 867.00 | -1 054.00 | | -1 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 872.00 | | 3 528.00 | 370 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 373 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 142.00 | | 3 528.00 | 335 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 139.00 | 13 815.00 | | 297 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 634.00 | 652.00 | | 33 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 504.00 | 13 162.00 | | 263 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 591.00 | 120 591.00 | 8.00 | 120 591.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |