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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 529 882.00 | | 529 882.00 | 529 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 124.00 | 93 682.00 | 153 442.00 | 247 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 526.00 | 172 432.00 | 398 094.00 | 570 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 491.00 | 267 314.00 | 1 089 177.00 | 1 356 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 231 322.00 | | 231 322.00 | 231 322.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 495.00 | | 262 495.00 | 262 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 986.00 | 267 314.00 | 1 351 672.00 | 1 618 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 090.00 | -88 962.00 | | 1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723.00 | 90 052.00 | | -6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 36 277.00 | 43 000.00 | | 36 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 003.00 | 437 765.00 | | 418 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 758.00 | 245 072.00 | | 267 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 521.00 | 605 000.00 | | 488 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 942.00 | 95 727.00 | | 107 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 978.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 395.00 | 1 416 529.00 | | 1 315 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 672.00 | 1 459 529.00 | | 1 351 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 424.00 | 1 004 730.00 | | 957 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 514.00 | | 649 514.00 | 649 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 514.00 | | 649 514.00 | 649 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 746.00 | 12 362.00 | | 173 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 779.00 | 3 287.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 821.00 | 1 402 964.00 | | 923 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 543.00 | 1 312 912.00 | | 930 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 723.00 | 90 052.00 | | -6 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 923.00 | 95 158.00 | | 1 263 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 7 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 356 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 082.00 | | | 531 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 657.00 | 93 994.00 | | 723 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | 1 164.00 | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 960.00 | 111 354.00 | | 155 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 760.00 | 111 354.00 | | 154 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 438.00 | 42 707.00 | 67 731.00 | 110 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 521.00 | 488 521.00 | | 488 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UP Prêts | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 003.00 | 127 763.00 | 290 240.00 | 418 003.00 |
VI Groupe et associés | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 395.00 | 957 424.00 | 357 971.00 | 1 315 395.00 |