| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 529 882.00 | | 529 882.00 | 529 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 423.00 | 140 025.00 | 130 398.00 | 270 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 246.00 | 244 308.00 | 330 938.00 | 575 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 219.00 | 385 532.00 | 999 687.00 | 1 385 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
CF Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 726.00 | | 141 726.00 | 141 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 946.00 | 385 532.00 | 1 141 413.00 | 1 526 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -5 633.00 | 1 090.00 | | -5 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | -6 723.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 38 237.00 | 36 277.00 | | 38 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 935.00 | 418 003.00 | | 396 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 089.00 | 267 758.00 | | 160 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 409.00 | 488 521.00 | | 435 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 362.00 | 107 942.00 | | 76 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 195.00 | 31 986.00 | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 176.00 | 1 315 395.00 | | 1 103 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 413.00 | 1 351 672.00 | | 1 141 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 176.00 | 957 424.00 | | 1 103 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 686.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 711.00 | | 681 711.00 | 681 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 711.00 | | 681 711.00 | 681 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 219.00 | |
GE Autres charges | | | 63 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 091.00 | 173 746.00 | | 152 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 138.00 | 4 779.00 | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 810.00 | | | -8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 995.00 | 923 821.00 | | 1 035 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 034.00 | 930 543.00 | | 1 034 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961.00 | -6 723.00 | | 1 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 491.00 | | 31 519.00 | 1 356 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 1 385 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 082.00 | | | 531 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 651.00 | | 28 019.00 | 817 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 3 500.00 | 7 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 314.00 | 118 219.00 | | 267 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 114.00 | 118 219.00 | | 266 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 409.00 | 435 409.00 | | 435 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UP Prêts | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 935.00 | 396 935.00 | | 396 935.00 |
VI Groupe et associés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 176.00 | 1 103 176.00 | | 1 103 176.00 |