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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 169.00 | 20 846.00 | 15 324.00 | 36 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 157.00 | 447 128.00 | 186 028.00 | 633 157.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 242.00 | 474 463.00 | 2 719 780.00 | 3 194 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 681.00 | | 163 681.00 | 163 681.00 |
BZ Autres créances | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
CF Disponibilités | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 792.00 | | 423 792.00 | 423 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 034.00 | 474 463.00 | 3 143 572.00 | 3 618 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 919 134.00 | 870 655.00 | | 919 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | 48 479.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 323.00 | 1 249 134.00 | | 1 259 323.00 |
DP Provisions pour risques | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 976.00 | 498 118.00 | | 573 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 500.00 | 833 500.00 | | 654 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 733.00 | 627 641.00 | | 424 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 282.00 | 107 693.00 | | 181 282.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 257 533.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 312.00 | 2 324 766.00 | | 1 841 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 572.00 | 3 573 900.00 | | 3 143 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 612.00 | 2 324 485.00 | | 1 802 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 141.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 792.00 | | 1 719 792.00 | 1 719 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 792.00 | | 1 719 792.00 | 1 719 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 937.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 787.00 | 1 998.00 | | 14 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 300.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | 3 298.00 | | 15 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 249.00 | 6 273.00 | | 26 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 249.00 | 6 273.00 | | 26 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | -2 975.00 | | -10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 11 897.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 702.00 | 1 929 764.00 | | 1 902 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 513.00 | 1 881 284.00 | | 1 892 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | 48 479.00 | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 281.00 | | 8 254.00 | 3 190 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | 53 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292.00 | 3 194 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 669 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 489.00 | | | 2 471 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 558.00 | | 8 246.00 | 664 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 234.00 | | 8.00 | 54 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 256.00 | 113 685.00 | 3 478.00 | 364 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 767.00 | 113 685.00 | 3 478.00 | 357 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 733.00 | 424 733.00 | | 424 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
UX Autres créances clients | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 185 113.00 | 185 113.00 | | 185 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 844.00 | 535 144.00 | 38 700.00 | 573 844.00 |
VI Groupe et associés | 654 500.00 | 654 500.00 | | 654 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 164.00 | | | 533 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 061.00 | | | 394 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 746.00 | 439 746.00 | | 439 746.00 |
VW T.V.A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 312.00 | 1 802 612.00 | 38 700.00 | 1 841 312.00 |