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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 169.00 | 25 464.00 | 10 706.00 | 36 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 857.00 | 528 974.00 | 189 883.00 | 718 857.00 |
BF Prêts | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 799.00 | 560 927.00 | 2 719 873.00 | 3 280 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 264.00 | | 172 264.00 | 172 264.00 |
BZ Autres créances | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
CF Disponibilités | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 301.00 | | 377 301.00 | 377 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 100.00 | 560 927.00 | 3 097 174.00 | 3 658 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 929 323.00 | 919 134.00 | | 929 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | 10 189.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 105.00 | 1 259 323.00 | | 1 276 105.00 |
DP Provisions pour risques | 77 245.00 | 42 937.00 | | 77 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 245.00 | 42 937.00 | | 77 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 603.00 | 573 976.00 | | 123 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 321.00 | 654 500.00 | | 1 135 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 221.00 | 424 733.00 | | 264 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 113.00 | 181 282.00 | | 178 113.00 |
EA Autres dettes | 42 566.00 | 6 821.00 | | 42 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 823.00 | 1 841 312.00 | | 1 743 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 174.00 | 3 143 572.00 | | 3 097 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 883.00 | 1 802 612.00 | | 1 680 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 133.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 135 321.00 | | | 1 135 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 242.00 | | 106 629.00 | 3 194 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151.00 | 54 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 072.00 | 3 280 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 921.00 | 755 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 489.00 | | | 2 471 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 326.00 | | 103 621.00 | 669 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 427.00 | | 3 008.00 | 53 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 463.00 | 96 963.00 | 10 499.00 | 474 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 974.00 | 96 963.00 | 10 499.00 | 467 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 937.00 | 34 308.00 | | 42 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 937.00 | 34 308.00 | | 42 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 221.00 | 264 221.00 | | 264 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
UP Prêts | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
UX Autres créances clients | 172 264.00 | 172 264.00 | | 172 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 302.00 | 60 361.00 | 62 941.00 | 123 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 321.00 | 1 135 321.00 | | 1 135 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 114.00 | 384 114.00 | | 384 114.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 823.00 | 1 680 883.00 | 62 941.00 | 1 743 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |