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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 987.00 | 20 819.00 | 8 168.00 | 28 987.00 |
AH Fonds commercial | 688 806.00 | | 688 806.00 | 688 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 704.00 | 74 620.00 | 130 084.00 | 204 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 895.00 | 47 704.00 | 2 191.00 | 49 895.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 871.00 | 143 143.00 | 1 097 728.00 | 1 240 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 177 674.00 | | 177 674.00 | 177 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 116.00 | | 202 116.00 | 202 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 987.00 | 143 143.00 | 1 299 844.00 | 1 442 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 806.00 | | 252 806.00 | 252 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 881 748.00 | 876 127.00 | | 881 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573.00 | 5 621.00 | | 30 573.00 |
DL TOTAL (I) | 922 221.00 | 891 648.00 | | 922 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 685.00 | 141 886.00 | | 226 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 43 914.00 | | 25 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 669.00 | 91 161.00 | | 118 669.00 |
EA Autres dettes | 6 561.00 | 21 545.00 | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 623.00 | 298 505.00 | | 377 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 844.00 | 1 190 153.00 | | 1 299 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 957.00 | 139 193.00 | 49 764.00 | 188 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 715.00 | 24 442.00 | 7 273.00 | 31 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 623.00 | 327 859.00 | 49 764.00 | 377 623.00 |