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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 539.00 | 190 498.00 | 7 041.00 | 197 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 543.00 | 190 498.00 | 2 486 045.00 | 2 676 543.00 |
BT Marchandises | 131 979.00 | | 131 979.00 | 131 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 482.00 | | 195 482.00 | 195 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 025.00 | 190 498.00 | 2 681 527.00 | 2 872 025.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 642.00 | 1 093 800.00 | | 1 250 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 879.00 | 156 842.00 | | 146 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 521.00 | 1 426 642.00 | | 1 573 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 115.00 | 712 482.00 | | 594 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 096.00 | 235 586.00 | | 190 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 814.00 | 264 474.00 | | 248 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 982.00 | 62 555.00 | | 74 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 006.00 | 1 275 098.00 | | 1 108 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 527.00 | 2 701 740.00 | | 2 681 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 575.00 | 706 860.00 | | 607 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 779.00 | | 2 764.00 | 2 673 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 285.00 | | 2 254.00 | 195 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | 510.00 | 3 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 665.00 | 2 833.00 | | 187 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 665.00 | 2 833.00 | | 187 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 233.00 | 91 802.00 | 500 431.00 | 592 233.00 |
VI Groupe et associés | 190 096.00 | 190 096.00 | | 190 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 473.00 | 36 979.00 | 3 494.00 | 40 473.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 006.00 | 607 575.00 | 500 431.00 | 1 108 006.00 |