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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 296.00 | 17 094.00 | 6 201.00 | 23 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 821.00 | 133 485.00 | 23 335.00 | 156 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 166.00 | 3 311.00 | 590 854.00 | 594 166.00 |
BZ Autres créances | 689 246.00 | | 689 246.00 | 689 246.00 |
CF Disponibilités | 228 463.00 | | 228 463.00 | 228 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 555.00 | 3 311.00 | 1 513 243.00 | 1 516 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 376.00 | 136 797.00 | 1 536 579.00 | 1 673 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 497.00 | -1 121 192.00 | | -37 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 434.00 | -367 004.00 | | -426 434.00 |
DL TOTAL (I) | -388 931.00 | -1 413 197.00 | | -388 931.00 |
DP Provisions pour risques | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 000.00 | 1 205 000.00 | | 805 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 225.00 | 430 593.00 | | 125 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 529.00 | 1 044 800.00 | | 845 529.00 |
EA Autres dettes | 108 940.00 | 78 296.00 | | 108 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 861.00 | 2 758 690.00 | | 1 884 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 579.00 | 1 386 143.00 | | 1 536 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 861.00 | 1 553 690.00 | | 1 079 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 041.00 | | 3 369 041.00 | 3 369 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 041.00 | | 3 369 041.00 | 3 369 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 068.00 | 8 985.00 | | 226 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 058.00 | 140 240.00 | | 67 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 450.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300.00 | 450.00 | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 300.00 | -450.00 | | -8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 830.00 | 7 273 905.00 | | 3 599 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 264.00 | 7 640 910.00 | | 4 026 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 434.00 | -367 004.00 | | -426 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 156 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 25 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | 3 336.00 | 813.00 | 17 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | 3 336.00 | 813.00 | 17 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | | 260.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 452.00 | | 260.00 | 117 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 102.00 | | 260.00 | 158 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 261.00 | 457 261.00 | | 457 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 813.00 | 232 813.00 | | 232 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 590 192.00 | 590 192.00 | | 590 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333 828.00 | 333 828.00 | | 333 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 700.00 | | | 3 750 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150 700.00 | | | 4 150 700.00 |
VP Divers | 296 052.00 | 296 052.00 | | 296 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 225.00 | 1 284 118.00 | 21 107.00 | 1 305 225.00 |
VW T.V.A. | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 861.00 | 1 079 861.00 | 805 000.00 | 1 884 861.00 |