| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 475.00 | 7.00 | 483.00 |
AH Fonds commercial | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
AP Constructions | 191 598.00 | 44 043.00 | 147 554.00 | 191 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 979.00 | 70 609.00 | 12 370.00 | 82 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 180.00 | 43 031.00 | 8 149.00 | 51 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 858.00 | 158 159.00 | 302 698.00 | 460 858.00 |
BT Marchandises | 577 304.00 | | 577 304.00 | 577 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 072.00 | 497.00 | 23 574.00 | 24 072.00 |
BZ Autres créances | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CF Disponibilités | 274 422.00 | | 274 422.00 | 274 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 575.00 | 497.00 | 954 078.00 | 954 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 433.00 | 158 657.00 | 1 256 776.00 | 1 415 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
DG Autres réserves | 346 730.00 | | | 346 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
DL TOTAL (I) | 726 811.00 | | | 726 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 001.00 | | | 222 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 964.00 | | | 529 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 776.00 | | | 1 256 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 736.00 | | | 439 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 391.00 | | 2 231 391.00 | 2 231 391.00 |
FD Production vendue biens | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 032.00 | | 2 254 032.00 | 2 254 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 82 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 532.00 | | | 2 272 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 642.00 | | | 2 117 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 930.00 | | 141 928.00 | 318 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 977.00 | | 141 783.00 | 183 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 371.00 | | 145.00 | 19 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 732.00 | 22 428.00 | | 135 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 226.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 483.00 | 22 201.00 | | 135 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 365.00 | 102 849.00 | 19 516.00 | 122 365.00 |