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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
AP Constructions | 191 598.00 | 67 968.00 | 123 630.00 | 191 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 980.00 | 75 562.00 | 7 418.00 | 82 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 659.00 | 50 077.00 | 18 582.00 | 68 659.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 407.00 | 194 090.00 | 287 317.00 | 481 407.00 |
BT Marchandises | 674 576.00 | | 674 576.00 | 674 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | 138.00 | 30 005.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CF Disponibilités | 266 076.00 | | 266 076.00 | 266 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 437.00 | 138.00 | 1 054 298.00 | 1 054 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 844.00 | 194 229.00 | 1 341 615.00 | 1 535 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 169.00 | 181 191.00 | | 212 169.00 |
DG Autres réserves | 470 643.00 | 346 730.00 | | 470 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 301.00 | 154 891.00 | | 201 301.00 |
DL TOTAL (I) | 928 113.00 | 726 812.00 | | 928 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 425.00 | 99 739.00 | | 100 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 136 729.00 | | 20 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699.00 | 1 959.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 628.00 | 222 001.00 | | 219 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 700.00 | 65 276.00 | | 70 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 502.00 | 529 965.00 | | 413 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 615.00 | 1 256 776.00 | | 1 341 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 613.00 | 439 737.00 | | 310 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 320.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 489.00 | | 2 694 489.00 | 2 694 489.00 |
FD Production vendue biens | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 392.00 | | 2 729 392.00 | 2 729 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 568.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 568.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | -484.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 809.00 | 49 229.00 | | 60 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 251.00 | 2 272 533.00 | | 2 742 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 950.00 | 2 117 642.00 | | 2 540 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 301.00 | 154 891.00 | | 201 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 144.00 | 2 422.00 | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 858.00 | | 20 549.00 | 460 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 759.00 | | 17 478.00 | 325 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 516.00 | | 3 071.00 | 19 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 160.00 | 35 930.00 | | 158 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 8.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 684.00 | 35 923.00 | | 157 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 628.00 | 219 628.00 | | 219 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 214.00 | 24.00 | | 100 214.00 |
VI Groupe et associés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 371.00 | 113 785.00 | 22 587.00 | 136 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 803.00 | 310 613.00 | | 410 803.00 |