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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 100 383.00 | 73 781.00 | 26 602.00 | 100 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 316.00 | 1 612.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 829.00 | 103 248.00 | 150 581.00 | 253 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 407.00 | 177 345.00 | 1 324 062.00 | 1 501 407.00 |
BT Marchandises | 218 849.00 | | 218 849.00 | 218 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 936.00 | 6 542.00 | 1 239 394.00 | 1 245 936.00 |
BZ Autres créances | 5 844 510.00 | | 5 844 510.00 | 5 844 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 957.00 | 6 542.00 | 7 490 415.00 | 7 496 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 363.00 | 183 887.00 | 8 814 476.00 | 8 998 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 090 320.00 | | 1 090 320.00 | 1 090 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 761 800.00 | 2 900 442.00 | | 2 761 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 391.00 | 461 359.00 | | 407 391.00 |
DK Provisions réglementées | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 530.00 | 3 883 139.00 | | 3 690 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 031.00 | 1 128 315.00 | | 2 491 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 792.00 | 490 051.00 | | 690 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 675.00 | 1 971 331.00 | | 1 768 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 707.00 | 168 235.00 | | 169 707.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 225.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 947.00 | 3 758 156.00 | | 5 123 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 476.00 | 7 641 297.00 | | 8 814 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 895.00 | | 58 982.00 | 1 735 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 082.00 | 1 141 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 470.00 | 1 501 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 752.00 | 359 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 699.00 | | 58 547.00 | 517 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 560.00 | | 435.00 | 1 180 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 291.00 | 44 209.00 | 235 156.00 | 368 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 655.00 | 44 209.00 | 197 519.00 | 330 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 675.00 | 1 768 675.00 | | 1 768 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 936.00 | 1 245 936.00 | | 1 245 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 458.00 | 974 458.00 | | 974 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 574.00 | | | 1 516 574.00 |
VI Groupe et associés | 620 517.00 | 620 517.00 | | 620 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844 510.00 | 5 844 510.00 | | 5 844 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167 684.00 | 7 132 010.00 | 35 674.00 | 7 167 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 947.00 | 3 607 373.00 | | 5 123 947.00 |