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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 78.00 | 1 422.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 100 383.00 | 77 410.00 | 22 973.00 | 100 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 702.00 | 1 227.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 321.00 | 140 082.00 | 131 239.00 | 271 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 320.00 | | 1 090 320.00 | 1 090 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 365.00 | 218 272.00 | 1 374 093.00 | 1 592 365.00 |
BT Marchandises | 206 319.00 | | 206 319.00 | 206 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 984.00 | 29 148.00 | 1 108 837.00 | 1 137 984.00 |
BZ Autres créances | 6 478 805.00 | | 6 478 805.00 | 6 478 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020 237.00 | 29 148.00 | 7 991 089.00 | 8 020 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 602.00 | 247 420.00 | 9 365 182.00 | 9 612 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 569 191.00 | 2 761 800.00 | | 2 569 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 038.00 | 407 391.00 | | 604 038.00 |
DK Provisions réglementées | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 568.00 | 3 690 530.00 | | 3 694 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 445.00 | 2 491 031.00 | | 2 097 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 078.00 | 690 792.00 | | 607 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 983.00 | 1 768 675.00 | | 2 831 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 896.00 | 169 707.00 | | 133 896.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 3 742.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 615.00 | 5 123 947.00 | | 5 670 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 182.00 | 8 814 476.00 | | 9 365 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 407.00 | | 162 020.00 | 1 501 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 061.00 | 1 592 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 061.00 | 376 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 494.00 | | 88 554.00 | 359 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 912.00 | | 71 966.00 | 1 141 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 345.00 | 41 585.00 | 658.00 | 177 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 345.00 | 41 507.00 | 658.00 | 177 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 984.00 | 1 137 984.00 | | 1 137 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 574.00 | | | 516 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478 804.00 | 6 478 804.00 | | 6 478 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755 471.00 | 7 648 020.00 | 107 451.00 | 7 755 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |