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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 8 563.00 | 6 672.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 854.00 | 30 604.00 | 63 250.00 | 93 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 288.00 | 39 167.00 | 238 122.00 | 277 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 766.00 | 3 971.00 | 364 795.00 | 368 766.00 |
BZ Autres créances | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CF Disponibilités | 538 001.00 | | 538 001.00 | 538 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 192.00 | 3 971.00 | 995 221.00 | 999 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 480.00 | 43 138.00 | 1 233 343.00 | 1 276 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 213.00 | 637.00 | | 9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 445.00 | 208 575.00 | | 248 445.00 |
DL TOTAL (I) | 283 157.00 | 334 713.00 | | 283 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 721.00 | 118 342.00 | | 154 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 581.00 | 112 387.00 | | 213 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 655.00 | 275 573.00 | | 353 655.00 |
EA Autres dettes | 28 228.00 | 8 681.00 | | 28 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 186.00 | 514 983.00 | | 950 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 343.00 | 849 696.00 | | 1 233 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 185.00 | 514 983.00 | | 950 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
FG Production vendue services | 2 162 741.00 | | 2 162 741.00 | 2 162 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 871.00 | | 2 257 871.00 | 2 257 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 3 449.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 3 449.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -3 449.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 382.00 | 73 109.00 | | 90 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 945.00 | 1 963 943.00 | | 2 314 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 501.00 | 1 755 368.00 | | 2 066 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 445.00 | 208 575.00 | | 248 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 488.00 | | 16 061.00 | 263 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 277 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 109 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 848.00 | | 13 501.00 | 97 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 2 560.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 771.00 | 14 334.00 | 1 938.00 | 26 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 771.00 | 14 334.00 | 1 938.00 | 26 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | 2 017.00 | | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 2 017.00 | | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | 2 017.00 | | 1 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 363 732.00 | 363 732.00 | | 363 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 453.00 | 422 453.00 | | 422 453.00 |
VW T.V.A. | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 186.00 | 950 186.00 | | 950 186.00 |