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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 553.00 | 353 402.00 | 353 152.00 | 706 553.00 |
AP Constructions | 148 759.00 | 39 689.00 | 109 070.00 | 148 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 721.00 | 47 750.00 | 37 971.00 | 85 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 282.00 | | 242 282.00 | 242 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 460 985.00 | 766 025.00 | 22 694 960.00 | 23 460 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
BZ Autres créances | 3 097 679.00 | | 3 097 679.00 | 3 097 679.00 |
CF Disponibilités | 16 674 287.00 | | 16 674 287.00 | 16 674 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 895.00 | | 694 895.00 | 694 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 541 024.00 | | 20 541 024.00 | 20 541 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 002 010.00 | 766 025.00 | 43 235 984.00 | 44 002 010.00 |
CU Autres participations | 5 000 020.00 | | 5 000 020.00 | 5 000 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 277 650.00 | 325 184.00 | 16 952 466.00 | 17 277 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 339 944.00 | -3 745 843.00 | | -8 339 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058 384.00 | -4 594 101.00 | | -5 058 384.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 601 672.00 | 32 670 903.00 | | 27 601 672.00 |
DN Avances conditionnées | 4 263 677.00 | 3 837 799.00 | | 4 263 677.00 |
DO TOTAL (II) | 4 263 677.00 | 3 837 799.00 | | 4 263 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 501 452.00 | 1 562.00 | | 7 501 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 390.00 | 37 965.00 | | 83 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 607.00 | 1 606 724.00 | | 1 349 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 122.00 | 1 090 328.00 | | 1 958 122.00 |
EA Autres dettes | 478 064.00 | 283 803.00 | | 478 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 370 635.00 | 3 020 382.00 | | 11 370 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 235 984.00 | 39 529 084.00 | | 43 235 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 360 535.00 | 3 020 382.00 | | 9 360 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 562.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 921 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 989 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 773.00 | |
GE Autres charges | | | 392 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 238 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 278 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 516.00 | 2 736 852.00 | | 752 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 363.00 | 2 859 852.00 | | 763 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 116.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 9 919.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 190.00 | 2 849 933.00 | | 759 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460 824.00 | -313 181.00 | | -2 460 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 584.00 | 8 185 911.00 | | 7 896 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 968.00 | 12 780 012.00 | | 12 954 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058 384.00 | -4 594 101.00 | | -5 058 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 839.00 | 107 233.00 | | 135 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 130 964.00 | | 12 340 334.00 | 11 130 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 355 922.00 | | 6 921 728.00 | 10 355 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 032.00 | 5 242 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 313.00 | 23 460 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 277 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | 706 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 234 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 475.00 | | 234 853.00 | 473 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 087.00 | | 50 899.00 | 186 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 479.00 | | 5 132 854.00 | 115 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 360.00 | 175 773.00 | 108.00 | 590 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 184.00 | | | 325 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 195.00 | 141 257.00 | 50.00 | 212 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 981.00 | 34 516.00 | 58.00 | 52 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 390.00 | 73 290.00 | | 83 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 607.00 | 1 349 607.00 | | 1 349 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958 122.00 | 1 958 122.00 | | 1 958 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 064.00 | 478 064.00 | | 478 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 282.00 | | 242 282.00 | 242 282.00 |
UX Autres créances clients | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 5 500 000.00 | 800 000.00 | 7 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097 679.00 | 3 097 679.00 | | 3 097 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 895.00 | 694 895.00 | | 694 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 018.00 | 3 866 737.00 | 242 282.00 | 4 109 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 370 635.00 | 9 360 535.00 | 800 000.00 | 11 370 635.00 |