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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 169.00 | 39 624.00 | 5 545.00 | 45 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 062.00 | 890 330.00 | 227 731.00 | 1 118 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 295.00 | 933 004.00 | 233 291.00 | 1 166 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 131.00 | 15 007.00 | 577 123.00 | 592 131.00 |
BZ Autres créances | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
CF Disponibilités | 2 800 109.00 | | 2 800 109.00 | 2 800 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 178.00 | 15 007.00 | 3 661 170.00 | 3 676 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 472.00 | 948 011.00 | 3 894 461.00 | 4 842 472.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 742.00 | 705 319.00 | | 1 239 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 405.00 | 984 423.00 | | 752 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 147.00 | 2 047 742.00 | | 2 350 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 673.00 | 72 199.00 | | 60 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 217.00 | 1 240 932.00 | | 725 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 553.00 | 1 190 939.00 | | 748 553.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 314.00 | 2 513 942.00 | | 1 544 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 461.00 | 4 561 684.00 | | 3 894 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 983 308.00 | | 5 983 308.00 | 5 983 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 308.00 | | 5 983 308.00 | 5 983 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 56 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 410.00 | 421 470.00 | | 293 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 968.00 | 7 706 386.00 | | 6 052 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 563.00 | 6 721 963.00 | | 5 300 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 405.00 | 984 423.00 | | 752 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 844.00 | 86 159.00 | | 846 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 771.00 | 4 902.00 | | 37 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 073.00 | 81 258.00 | | 809 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 461.00 | 15 007.00 | 56 461.00 | 56 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 461.00 | 15 007.00 | 56 461.00 | 56 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 461.00 | 15 007.00 | 56 461.00 | 56 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 217.00 | 725 217.00 | | 725 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 552.00 | 748 552.00 | | 748 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 673.00 | 23 963.00 | 36 710.00 | 60 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 068.00 | 876 068.00 | | 876 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 068.00 | 876 068.00 | | 876 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 314.00 | 1 507 604.00 | 36 710.00 | 1 544 314.00 |