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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 169.00 | 42 617.00 | 2 552.00 | 45 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 090.00 | 968 667.00 | 206 423.00 | 1 175 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 095.00 | 1 014 334.00 | 231 762.00 | 1 246 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 673.00 | 1 620.00 | 443 053.00 | 444 673.00 |
BZ Autres créances | 226 537.00 | | 226 537.00 | 226 537.00 |
CF Disponibilités | 4 564 078.00 | | 4 564 078.00 | 4 564 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 849.00 | 1 620.00 | 5 271 229.00 | 5 272 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 944.00 | 1 015 954.00 | 5 502 991.00 | 6 518 944.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 147.00 | 1 239 742.00 | | 1 242 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 096.00 | 752 405.00 | | 1 390 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 243.00 | 2 350 147.00 | | 2 990 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 737.00 | 60 673.00 | | 36 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 211.00 | 725 217.00 | | 1 332 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 929.00 | 748 553.00 | | 1 133 929.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 748.00 | 1 544 314.00 | | 2 512 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 991.00 | 3 894 461.00 | | 5 502 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 004.00 | 84 422.00 | 3 092.00 | 933 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 673.00 | 2 993.00 | | 42 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 330.00 | 81 428.00 | 3 092.00 | 890 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 007.00 | | 13 387.00 | 15 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 007.00 | | 13 387.00 | 15 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 007.00 | | 13 387.00 | 15 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 211.00 | 1 332 211.00 | | 1 332 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 928.00 | 1 133 928.00 | | 1 133 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 737.00 | 24 198.00 | 12 539.00 | 36 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 771.00 | 708 771.00 | | 708 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 771.00 | 708 771.00 | | 708 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 748.00 | 2 500 209.00 | 12 539.00 | 2 512 748.00 |