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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 188.00 | 106 434.00 | 754.00 | 107 188.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 151 644.00 | 1 729.00 | 149 914.00 | 151 644.00 |
AP Constructions | 5 109 813.00 | 2 604 976.00 | 2 504 838.00 | 5 109 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 349 236.00 | 2 832 748.00 | 3 516 488.00 | 6 349 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295 228.00 | 795 216.00 | 3 500 012.00 | 4 295 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 036 567.00 | 6 341 103.00 | 9 695 464.00 | 16 036 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 912.00 | | 434 912.00 | 434 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 140.00 | | 147 140.00 | 147 140.00 |
BT Marchandises | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 675.00 | | 2 106 675.00 | 2 106 675.00 |
BZ Autres créances | 539 285.00 | | 539 285.00 | 539 285.00 |
CF Disponibilités | 1 230 047.00 | | 1 230 047.00 | 1 230 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 262.00 | | 4 713 262.00 | 4 713 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 749 829.00 | 6 341 103.00 | 14 408 726.00 | 20 749 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 431 301.00 | 2 124 100.00 | | 2 431 301.00 |
DH Report à nouveau | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 136.00 | 307 201.00 | | 214 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 659.00 | 324 818.00 | | 475 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 243.00 | 2 902 266.00 | | 3 267 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131 638.00 | 6 356 001.00 | | 8 131 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 419.00 | 520 524.00 | | 804 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 675.00 | 1 581 297.00 | | 1 654 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 595.00 | 557 870.00 | | 462 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 141 483.00 | 9 016 703.00 | | 11 141 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 408 726.00 | 11 918 969.00 | | 14 408 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 484.00 | | 763 484.00 | 763 484.00 |
FD Production vendue biens | 8 009 129.00 | | 8 009 129.00 | 8 009 129.00 |
FG Production vendue services | 266 240.00 | | 266 240.00 | 266 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 852.00 | | 9 038 852.00 | 9 038 852.00 |
FM Production stockée | | | 30 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 671 334.00 | |
GE Autres charges | | | 598 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 912.00 | 5 929.00 | | 10 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 864.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 411.00 | 4 065.00 | | 10 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 737.00 | 44 924.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 098.00 | 124 839.00 | | 53 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 145.00 | 9 314 706.00 | | 9 140 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 009.00 | 9 007 505.00 | | 8 926 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 136.00 | 307 201.00 | | 214 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123 290.00 | | 7 752 044.00 | 13 123 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 838 767.00 | 16 036 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838 767.00 | 15 905 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 992 645.00 | | 7 752 044.00 | 12 992 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685 534.00 | 671 334.00 | 15 765.00 | 5 685 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 034.00 | 400.00 | | 106 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579 500.00 | 670 934.00 | 15 765.00 | 5 579 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 675.00 | 1 654 675.00 | | 1 654 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 595.00 | 462 595.00 | | 462 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 334.00 | 2 032 334.00 | | 2 032 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 129 008.00 | 637 537.00 | 2 935 335.00 | 8 129 008.00 |
VI Groupe et associés | 804 419.00 | 804 419.00 | | 804 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 365 875.00 | | | 2 365 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 988.00 | | | 352 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 626.00 | 613 626.00 | | 613 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 420.00 | 2 758 420.00 | | 2 758 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 141 483.00 | 3 650 012.00 | 2 935 335.00 | 11 141 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |