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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 775.00 | 107 005.00 | 1 770.00 | 108 775.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 160 865.00 | 12 767.00 | 148 098.00 | 160 865.00 |
AP Constructions | 5 318 320.00 | 2 819 217.00 | 2 499 103.00 | 5 318 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851 044.00 | 3 397 583.00 | 3 453 461.00 | 6 851 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635 576.00 | 1 107 698.00 | 3 527 879.00 | 4 635 576.00 |
AX Avances et acomptes | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 191 142.00 | 7 444 270.00 | 9 746 873.00 | 17 191 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 077.00 | | 426 077.00 | 426 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 475.00 | | 264 475.00 | 264 475.00 |
BT Marchandises | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 188.00 | | 2 202 188.00 | 2 202 188.00 |
BZ Autres créances | 607 595.00 | | 607 595.00 | 607 595.00 |
CF Disponibilités | 498 973.00 | | 498 973.00 | 498 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 558.00 | | 4 323 558.00 | 4 323 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 514 700.00 | 7 444 270.00 | 14 070 430.00 | 21 514 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 645 437.00 | 2 431 301.00 | | 2 645 437.00 |
DH Report à nouveau | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 450.00 | 214 136.00 | | 161 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 740.00 | 475 659.00 | | 536 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 774.00 | 3 267 243.00 | | 3 489 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 133 234.00 | 8 131 638.00 | | 8 133 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 030.00 | 804 419.00 | | 813 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 465.00 | 1 654 675.00 | | 1 198 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 889.00 | 462 595.00 | | 426 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 038.00 | 88 157.00 | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 580 657.00 | 11 141 483.00 | | 10 580 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070 430.00 | 14 408 726.00 | | 14 070 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 882 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 965 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 311 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 159 359.00 | |
FM Production stockée | | | 117 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 103 167.00 | |
GE Autres charges | | | 687 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 063 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 518.00 | 10 912.00 | | 44 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 501.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 511.00 | 10 411.00 | | 43 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 906.00 | 1 737.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 378.00 | 53 098.00 | | 55 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 387 618.00 | 9 140 145.00 | | 10 387 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 226 168.00 | 8 926 009.00 | | 10 226 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 450.00 | 214 136.00 | | 161 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 036 567.00 | | 1 154 575.00 | 16 036 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 191 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 058 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 433.00 | | 1 587.00 | 122 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 905 922.00 | | 1 152 988.00 | 15 905 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341 103.00 | 1 103 167.00 | | 6 341 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 434.00 | 571.00 | | 106 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 669.00 | 1 102 595.00 | | 6 234 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 030.00 | 813 030.00 | | 813 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 465.00 | 1 198 465.00 | | 1 198 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 889.00 | 426 889.00 | | 426 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 188.00 | 2 202 188.00 | | 2 202 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 131 138.00 | 803 423.00 | 3 158 335.00 | 8 131 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 214.00 | | | 644 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 101.00 | | | 644 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 596.00 | 607 596.00 | | 607 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 591.00 | 2 898 591.00 | | 2 898 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 580 657.00 | 3 252 941.00 | 3 158 335.00 | 10 580 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |