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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 191.00 | 13 599.00 | 3 592.00 | 17 191.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 6 593.00 | 1 639.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 865.00 | 125 639.00 | 26 225.00 | 151 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 524.00 | 376 014.00 | 189 511.00 | 565 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 034.00 | 521 845.00 | 257 189.00 | 779 034.00 |
BN En cours de production de biens | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BT Marchandises | 674 802.00 | 32 842.00 | 641 960.00 | 674 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 713.00 | 10 891.00 | 503 822.00 | 514 713.00 |
BZ Autres créances | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
CF Disponibilités | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 933.00 | 43 733.00 | 1 373 200.00 | 1 416 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 967.00 | 565 578.00 | 1 630 389.00 | 2 195 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 345 753.00 | 332 751.00 | | 345 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 224.00 | 113 002.00 | | 56 224.00 |
DL TOTAL (I) | 450 377.00 | 494 153.00 | | 450 377.00 |
DP Provisions pour risques | 14 160.00 | 12 000.00 | | 14 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 160.00 | 12 000.00 | | 14 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 616.00 | 366 966.00 | | 515 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 052.00 | 125 659.00 | | 142 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 504.00 | 18 831.00 | | 17 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 970.00 | 421 399.00 | | 248 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 865.00 | 167 926.00 | | 192 865.00 |
EA Autres dettes | 48 845.00 | 47 792.00 | | 48 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 853.00 | 1 148 574.00 | | 1 165 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 389.00 | 1 654 727.00 | | 1 630 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 885.00 | | 3 677 885.00 | 3 677 885.00 |
FG Production vendue services | 764 196.00 | | 764 196.00 | 764 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 081.00 | | 4 442 081.00 | 4 442 081.00 |
FM Production stockée | | | 25 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 393.00 | 54.00 | | 11 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 691.00 | -54.00 | | 20 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 36 375.00 | | 15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 299.00 | 4 746 586.00 | | 4 810 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 075.00 | 4 633 584.00 | | 4 754 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 224.00 | 113 002.00 | | 56 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 846.00 | 30 638.00 | | 25 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 575.00 | 77 436.00 | 49 166.00 | 493 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 3 298.00 | 4 824.00 | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 450.00 | 74 138.00 | 44 342.00 | 478 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 160.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 842.00 | | 14 000.00 | 46 842.00 |
6T Sur comptes clients | 5 005.00 | 5 886.00 | | 5 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 847.00 | 5 886.00 | 14 000.00 | 51 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 847.00 | 8 046.00 | 14 000.00 | 63 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 052.00 | 142 052.00 | | 142 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 970.00 | 248 970.00 | | 248 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 865.00 | 192 865.00 | | 192 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 616.00 | 416 576.00 | 99 040.00 | 515 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 313.00 | 592 255.00 | 13 058.00 | 605 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 521.00 | 592 255.00 | 17 266.00 | 609 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 348.00 | 1 049 308.00 | 99 040.00 | 1 148 348.00 |