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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 191.00 | 15 684.00 | 1 507.00 | 17 191.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 6 915.00 | 1 317.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 479.00 | 134 796.00 | 19 682.00 | 154 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 296.00 | 398 874.00 | 211 422.00 | 610 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 420.00 | 556 269.00 | 270 151.00 | 826 420.00 |
BN En cours de production de biens | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BT Marchandises | 558 736.00 | 27 842.00 | 530 894.00 | 558 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 394.00 | 7 762.00 | 381 632.00 | 389 394.00 |
BZ Autres créances | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CF Disponibilités | 408 058.00 | | 408 058.00 | 408 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 789.00 | 35 604.00 | 1 426 186.00 | 1 461 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 209.00 | 591 873.00 | 1 696 336.00 | 2 288 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 351 977.00 | 345 753.00 | | 351 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 909.00 | 56 224.00 | | 51 909.00 |
DL TOTAL (I) | 452 286.00 | 450 377.00 | | 452 286.00 |
DP Provisions pour risques | 11 093.00 | 14 160.00 | | 11 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 093.00 | 14 160.00 | | 11 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 663.00 | 515 616.00 | | 460 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 997.00 | 142 052.00 | | 195 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 654.00 | 17 504.00 | | 16 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 673.00 | 248 970.00 | | 340 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 590.00 | 192 865.00 | | 146 590.00 |
EA Autres dettes | 72 381.00 | 48 845.00 | | 72 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 957.00 | 1 165 853.00 | | 1 232 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 336.00 | 1 630 389.00 | | 1 696 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 123.00 | | 2 751 123.00 | 2 751 123.00 |
FG Production vendue services | 527 503.00 | | 527 503.00 | 527 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 625.00 | | 3 278 625.00 | 3 278 625.00 |
FM Production stockée | | | -20 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 633.00 | 32 084.00 | | 38 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 633.00 | 32 084.00 | | 38 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 35.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 733.00 | 11 358.00 | | 21 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | 11 393.00 | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 708.00 | 20 691.00 | | 15 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | 15 048.00 | | 14 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 903.00 | 4 810 299.00 | | 3 584 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 994.00 | 4 754 075.00 | | 3 532 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 909.00 | 56 224.00 | | 51 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 071.00 | 25 846.00 | | 23 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 845.00 | 59 695.00 | 25 271.00 | 521 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | 2 085.00 | | 13 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 246.00 | 57 610.00 | 25 271.00 | 508 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 160.00 | | 3 067.00 | 14 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 842.00 | | 5 000.00 | 32 842.00 |
6T Sur comptes clients | 10 891.00 | | 3 129.00 | 10 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 733.00 | | 8 129.00 | 43 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 893.00 | | 11 196.00 | 57 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 997.00 | 195 997.00 | | 195 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 673.00 | 340 673.00 | | 340 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 663.00 | 381 191.00 | 79 472.00 | 460 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 255.00 | 454 939.00 | 9 316.00 | 464 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 463.00 | 454 939.00 | 13 524.00 | 468 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 303.00 | 1 136 831.00 | 79 472.00 | 1 216 303.00 |