| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 993.00 | 68 562.00 | 3 431.00 | 71 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
AP Constructions | 1 121 043.00 | 1 035 836.00 | 85 207.00 | 1 121 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 469.00 | 776 707.00 | 55 762.00 | 832 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 062.00 | 340 258.00 | 28 805.00 | 369 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 675.00 | 2 222 863.00 | 259 812.00 | 2 482 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
BN En cours de production de biens | 6 086 219.00 | 377 602.00 | 5 708 618.00 | 6 086 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 989.00 | 51 569.00 | 1 738 421.00 | 1 789 989.00 |
BZ Autres créances | 1 524 404.00 | | 1 524 404.00 | 1 524 404.00 |
CF Disponibilités | 2 848 411.00 | | 2 848 411.00 | 2 848 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 343 562.00 | 429 170.00 | 11 914 391.00 | 12 343 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 237.00 | 2 652 034.00 | 12 174 203.00 | 14 826 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DH Report à nouveau | 896 046.00 | | | 896 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 398.00 | | | 438 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 150.00 | | | 1 767 150.00 |
DP Provisions pour risques | 593 872.00 | | | 593 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 216.00 | | | 604 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405 572.00 | | | 8 405 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 701.00 | | | 705 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 563.00 | | | 691 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 802 837.00 | | | 9 802 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 203.00 | | | 12 174 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 265.00 | | | 1 397 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 556 236.00 | | 6 556 236.00 | 6 556 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 236.00 | | 6 556 236.00 | 6 556 236.00 |
FM Production stockée | | | -419 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 194.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 671.00 | | | 7 108 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 273.00 | | | 6 670 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 398.00 | | | 438 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 442.00 | | 115 233.00 | 2 367 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 018.00 | | 7 475.00 | 66 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 424.00 | | 107 758.00 | 2 301 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 919.00 | 109 944.00 | | 2 112 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 018.00 | 4 044.00 | | 66 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 900.00 | 105 901.00 | | 2 046 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 593.00 | 510 894.00 | 583 270.00 | 676 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 730.00 | | 385 128.00 | 762 730.00 |
6T Sur comptes clients | 49 612.00 | 1 956.00 | | 49 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 342.00 | 1 956.00 | 385 128.00 | 812 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 935.00 | 512 850.00 | 968 398.00 | 1 488 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 650.00 | 968 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 701.00 | 705 701.00 | | 705 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 223.00 | 154 223.00 | | 154 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 989.00 | 1 789 989.00 | | 1 789 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 1 495 264.00 | 1 495 264.00 | | 1 495 264.00 |
VP Divers | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 187.00 | 3 339 187.00 | | 3 339 187.00 |
VW T.V.A. | 376 781.00 | 376 781.00 | | 376 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 265.00 | 1 397 265.00 | | 1 397 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
ST Autres comptes | 593 050.00 | | | 593 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 133.00 | | | 378 133.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770 247.00 | | | 2 770 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 349 297.00 | | | 1 349 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 639.00 | | | 811 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 988 396.00 | | | 3 988 396.00 |