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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
AP Constructions | 1 165 448.00 | 1 075 735.00 | 89 713.00 | 1 165 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 487.00 | 810 532.00 | 35 955.00 | 846 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 346.00 | 352 006.00 | 23 340.00 | 375 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 381.00 | 2 311 766.00 | 235 616.00 | 2 547 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 261.00 | 21 255.00 | 2 167 006.00 | 2 188 261.00 |
BZ Autres créances | 191 614.00 | | 191 614.00 | 191 614.00 |
CF Disponibilités | 2 711 860.00 | | 2 711 860.00 | 2 711 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 129.00 | 21 255.00 | 5 183 874.00 | 5 205 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 511.00 | 2 333 021.00 | 5 419 490.00 | 7 752 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DH Report à nouveau | 843 748.00 | | | 843 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 568.00 | | | 379 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 022.00 | | | 1 656 022.00 |
DP Provisions pour risques | 439 998.00 | | | 439 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 480.00 | | | 444 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 825.00 | | | 608 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 211.00 | | | 827 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882 952.00 | | | 1 882 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 988.00 | | | 3 318 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 490.00 | | | 5 419 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 988.00 | | | 3 318 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 865 571.00 | | 6 865 571.00 | 6 865 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 571.00 | | 6 865 571.00 | 6 865 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 463 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 463 938.00 | | | 7 463 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 370.00 | | | 7 084 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 568.00 | | | 379 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 675.00 | | 73 396.00 | 2 482 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 2 547 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 2 473 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 182.00 | | 73 396.00 | 2 409 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 863.00 | 97 592.00 | 8 690.00 | 2 222 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 062.00 | 3 431.00 | | 70 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 801.00 | 94 161.00 | 8 690.00 | 2 152 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 216.00 | 397 066.00 | 556 803.00 | 604 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 602.00 | -377 602.00 | | 377 602.00 |
6T Sur comptes clients | 51 569.00 | 3 071.00 | 33 385.00 | 51 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 170.00 | -374 531.00 | 33 385.00 | 429 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 387.00 | 22 535.00 | 590 187.00 | 1 033 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 535.00 | 590 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 825.00 | 608 825.00 | | 608 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 822.00 | 186 822.00 | | 186 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 882 952.00 | 1 882 952.00 | | 1 882 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 261.00 | 2 188 261.00 | | 2 188 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VP Divers | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 508.00 | 2 412 508.00 | | 2 412 508.00 |
VW T.V.A. | 465 146.00 | 465 146.00 | | 465 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 988.00 | 3 318 988.00 | | 3 318 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
ST Autres comptes | 639 324.00 | | | 639 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 543.00 | | | 437 543.00 |
YT Sous‐traitance | 3 215 583.00 | | | 3 215 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 990.00 | | | 191 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 481.00 | | | 1 391 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 690.00 | | | 930 690.00 |
ZE Dividendes | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 553 051.00 | | | 4 553 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |