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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 046.00 | 72 167.00 | 196 879.00 | 269 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 536.00 | | 337 536.00 | 337 536.00 |
AP Constructions | 260 955.00 | 180 539.00 | 80 415.00 | 260 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 090.00 | 67 937.00 | 23 153.00 | 91 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 658.00 | 184 286.00 | 80 372.00 | 264 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 627.00 | | 1 285 627.00 | 1 285 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 929.00 | 987 759.00 | 2 665 170.00 | 3 652 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 301.00 | | 400 301.00 | 400 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 096.00 | | 421 096.00 | 421 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 190.00 | 1 814.00 | 2 109 376.00 | 2 111 190.00 |
BZ Autres créances | 357 296.00 | | 357 296.00 | 357 296.00 |
CF Disponibilités | 1 020 158.00 | | 1 020 158.00 | 1 020 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 175.00 | 1 814.00 | 4 319 361.00 | 4 321 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 215.00 | 989 573.00 | 6 984 642.00 | 7 974 215.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770 677.00 | 482 830.00 | 287 847.00 | 770 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 32 746.00 | | 50 760.00 |
DG Autres réserves | 1 746 330.00 | 1 524 602.00 | | 1 746 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 906.00 | 360 264.00 | | 615 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 166.00 | 2 437 812.00 | | 2 938 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 184.00 | 2 367 391.00 | | 2 243 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 649.00 | 306 747.00 | | 419 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 012.00 | 1 035 665.00 | | 936 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 343.00 | 355 825.00 | | 436 343.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 16 997.00 | | 10 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 045 926.00 | 4 218 343.00 | | 4 045 926.00 |
ED (V) | 550.00 | 1 012.00 | | 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 642.00 | 6 657 280.00 | | 6 984 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 488.00 | 2 333 031.00 | | 2 273 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 649.00 | | | 419 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 264 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 435 752.00 | |
FM Production stockée | | | -70 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 082 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 52 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 039 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732.00 | 36 722.00 | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | 36 722.00 | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 508.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 8 081.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | 28 642.00 | | 4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 147.00 | -194 187.00 | | -99 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 650.00 | 7 840 342.00 | | 8 598 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 744.00 | 7 480 078.00 | | 7 982 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 906.00 | 360 264.00 | | 615 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 307.00 | 55 258.00 | | 36 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 567.00 | | 1 720 321.00 | 2 290 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 845.00 | | 236 833.00 | 533 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 658 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 958.00 | 3 652 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 738.00 | 606 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 616 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 122.00 | | 337 198.00 | 623 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 425.00 | | 39 498.00 | 578 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 175.00 | | 1 106 792.00 | 555 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 730.00 | 191 249.00 | 1 220.00 | 797 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 254.00 | 104 576.00 | | 378 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 995.00 | 16 172.00 | | 55 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 481.00 | 70 501.00 | 1 220.00 | 363 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113.00 | | 112.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | 112.00 | 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 012.00 | 936 012.00 | | 936 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 343.00 | 436 343.00 | | 436 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 458.00 | 387 458.00 | | 387 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285 627.00 | | 1 285 627.00 | 1 285 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 190.00 | 2 111 190.00 | | 2 111 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 184.00 | 470 867.00 | 1 013 748.00 | 2 243 184.00 |
VI Groupe et associés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
VP Divers | 357 296.00 | 357 296.00 | | 357 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 066.00 | 2 478 098.00 | 1 393 968.00 | 3 872 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 806.00 | 2 273 488.00 | 1 013 748.00 | 4 045 806.00 |