| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 346.00 | 106 428.00 | 217 918.00 | 324 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 659.00 | | 419 659.00 | 419 659.00 |
AN Terrains | 209 385.00 | | 209 385.00 | 209 385.00 |
AP Constructions | 2 937 539.00 | 286 243.00 | 2 651 296.00 | 2 937 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 661.00 | 264 068.00 | 1 069 594.00 | 1 333 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 571.00 | 236 058.00 | 176 514.00 | 412 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AX Avances et acomptes | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 530.00 | 1 480 930.00 | 5 101 600.00 | 6 582 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 387.00 | | 969 387.00 | 969 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 317.00 | | 888 317.00 | 888 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 150.00 | 2 692.00 | 2 314 458.00 | 2 317 150.00 |
BZ Autres créances | 564 423.00 | | 564 423.00 | 564 423.00 |
CF Disponibilités | 2 048 965.00 | | 2 048 965.00 | 2 048 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 864.00 | 2 692.00 | 6 843 173.00 | 6 845 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 394.00 | 1 483 621.00 | 11 944 773.00 | 13 428 394.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 801 088.00 | 588 133.00 | 212 954.00 | 801 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 50 760.00 | | 52 020.00 |
DG Autres réserves | 2 157 136.00 | 1 746 330.00 | | 2 157 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 155.00 | 615 906.00 | | 1 607 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 448.00 | 4 970.00 | | 197 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 959.00 | 2 938 166.00 | | 4 533 959.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 660.00 | 2 243 184.00 | | 4 504 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 853.00 | 419 649.00 | | 76 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 107.00 | 936 012.00 | | 1 630 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 273.00 | 436 343.00 | | 864 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 10 618.00 | | 8 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 375 814.00 | 4 045 926.00 | | 7 375 814.00 |
ED (V) | | 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 773.00 | 6 984 642.00 | | 11 944 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 548.00 | 2 273 488.00 | | 3 497 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 995 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 233 779.00 | |
FM Production stockée | | | 467 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 405 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 66 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 132 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 4 732.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 4 732.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 900.00 | 48.00 | | 70 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 401.00 | 4 684.00 | | -26 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 845.00 | -99 147.00 | | 240 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 129 471.00 | 8 598 650.00 | | 12 129 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 522 316.00 | 7 982 744.00 | | 10 522 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 155.00 | 615 906.00 | | 1 607 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 552.00 | 36 307.00 | | 18 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 929.00 | | 7 097 500.00 | 3 652 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 677.00 | | 30 410.00 | 770 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588 419.00 | 113 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167 899.00 | 6 582 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 801 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 009.00 | 744 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557 471.00 | 4 923 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 582.00 | | 159 432.00 | 606 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 703.00 | | 6 864 665.00 | 616 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 968.00 | | 42 993.00 | 1 658 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 759.00 | 421 843.00 | 153 611.00 | 987 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 830.00 | 105 303.00 | | 482 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 167.00 | 32 171.00 | 1 000.00 | 72 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 762.00 | 284 369.00 | 152 611.00 | 432 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 107.00 | 1 630 107.00 | | 1 630 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 273.00 | 864 273.00 | | 864 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 131.00 | 224 131.00 | | 224 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 150.00 | 2 317 150.00 | | 2 317 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504 660.00 | 626 394.00 | 1 836 975.00 | 4 504 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 334.00 | | | 303 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 423.00 | 564 423.00 | | 564 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 773.00 | 2 915 232.00 | 113 541.00 | 3 028 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 814.00 | 3 497 548.00 | 1 836 975.00 | 7 375 814.00 |