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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 713.00 | 109 543.00 | 10 169.00 | 119 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 707.00 | 109 263.00 | 16 443.00 | 125 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 585.00 | 235 576.00 | 52 008.00 | 287 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 073.00 | 1 388.00 | 104 684.00 | 106 073.00 |
BN En cours de production de biens | 43 549.00 | 879.00 | 42 670.00 | 43 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 379.00 | 3 056.00 | 97 323.00 | 100 379.00 |
BZ Autres créances | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CF Disponibilités | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 837.00 | 10 823.00 | 412 013.00 | 422 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 422.00 | 246 400.00 | 464 022.00 | 710 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
DH Report à nouveau | -23 546.00 | -91 489.00 | | -23 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 67 942.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 144 068.00 | 116 773.00 | | 144 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 855.00 | 22 379.00 | | 122 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 176.00 | 20 290.00 | | 31 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 76 455.00 | | 37 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 696.00 | 127 866.00 | | 128 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 953.00 | 246 991.00 | | 319 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 022.00 | 363 765.00 | | 464 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 722.00 | 234 494.00 | | 256 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 441.00 | | 11 933.00 | 278 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 287 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 245 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 277.00 | | 11 933.00 | 236 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 419.00 | 7 158.00 | | 228 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 3 354.00 | | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 004.00 | 3 804.00 | | 215 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 166.00 | 602.00 | | 7 166.00 |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 222.00 | 602.00 | | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | 602.00 | | 10 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 251.00 | 59 020.00 | 63 231.00 | 122 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VP Divers | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 074.00 | 141 448.00 | 8 626.00 | 150 074.00 |
VW T.V.A. | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 777.00 | 225 546.00 | 63 231.00 | 288 777.00 |