| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 000.00 | 37 130.00 | 199 870.00 | 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 474.00 | 43 344.00 | 18 130.00 | 61 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 502.00 | 96 800.00 | 222 702.00 | 319 502.00 |
BT Marchandises | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 678.00 | | 330 678.00 | 330 678.00 |
BZ Autres créances | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CF Disponibilités | 624 719.00 | | 624 719.00 | 624 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 113.00 | | 1 046 113.00 | 1 046 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 615.00 | 96 800.00 | 1 268 815.00 | 1 365 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 453.00 | 16 326.00 | 1 127.00 | 17 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 254.00 | | | 315 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DH Report à nouveau | 352 972.00 | | | 352 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 743 436.00 | | | 743 436.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
EA Autres dettes | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 379.00 | | | 515 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 815.00 | | | 1 268 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 687.00 | | | 149 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 354.00 | 55 354.00 | 322 708.00 | 267 354.00 |
FD Production vendue biens | 238 311.00 | | 238 311.00 | 238 311.00 |
FG Production vendue services | | 159 297.00 | 159 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 665.00 | 214 651.00 | 720 316.00 | 505 665.00 |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 201.00 | | | 779 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 515.00 | | | 735 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 707.00 | | 9 219.00 | 311 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 775.00 | | 1 678.00 | 15 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 932.00 | | 7 541.00 | 295 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 379.00 | 276 133.00 | 239 246.00 | 515 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |