| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 000.00 | 46 610.00 | 190 390.00 | 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 202.00 | 51 329.00 | 19 873.00 | 71 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 686.00 | 116 728.00 | 213 956.00 | 330 686.00 |
BT Marchandises | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 417.00 | | 291 417.00 | 291 417.00 |
BZ Autres créances | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 744 127.00 | | 744 127.00 | 744 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 424.00 | | 1 126 424.00 | 1 126 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 110.00 | 116 728.00 | 1 340 382.00 | 1 457 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 909.00 | 18 789.00 | 120.00 | 18 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DH Report à nouveau | 366 659.00 | | | 366 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DL TOTAL (I) | 780 091.00 | | | 780 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 695.00 | | | 330 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 291.00 | | | 560 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 382.00 | | | 1 340 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 117.00 | 139 836.00 | 362 953.00 | 223 117.00 |
FG Production vendue services | 210 508.00 | 133 510.00 | 344 018.00 | 210 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 625.00 | 273 346.00 | 706 971.00 | 433 625.00 |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 516.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 074.00 | | | 779 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 411.00 | | | 712 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 800.00 | 24 516.00 | 4 587.00 | 96 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 326.00 | 2 464.00 | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 474.00 | 22 052.00 | 4 587.00 | 80 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 248.00 | 61 671.00 | 3 575.00 | 65 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
YT Sous‐traitance | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |