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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 962.00 | 6 566.00 | 397.00 | 6 962.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 114 149.00 | 26 200.00 | 87 949.00 | 114 149.00 |
AP Constructions | 1 473 449.00 | 369 371.00 | 1 104 078.00 | 1 473 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 119.00 | 191 207.00 | 196 913.00 | 388 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 670.00 | 352 585.00 | 252 085.00 | 604 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 463.00 | 945 928.00 | 1 929 535.00 | 2 875 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702 991.00 | | 4 702 991.00 | 4 702 991.00 |
BN En cours de production de biens | 1 909 246.00 | | 1 909 246.00 | 1 909 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 887.00 | 77 029.00 | 470 858.00 | 547 887.00 |
BZ Autres créances | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 251 701.00 | | 251 701.00 | 251 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 620.00 | 77 029.00 | 7 449 591.00 | 7 526 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 083.00 | 1 022 957.00 | 9 379 127.00 | 10 402 083.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 250.00 | 325 000.00 | | 1 056 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -515 387.00 | -142 258.00 | | -515 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 247.00 | -373 129.00 | | -229 247.00 |
DL TOTAL (I) | 319 115.00 | -182 887.00 | | 319 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 167.00 | 1 517 560.00 | | 1 063 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253 362.00 | 7 148 299.00 | | 7 253 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 726.00 | 35 075.00 | | 80 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 318.00 | 894 377.00 | | 524 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 700.00 | 114 915.00 | | 133 700.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 14 180.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060 011.00 | 9 724 417.00 | | 9 060 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 379 127.00 | 9 541 529.00 | | 9 379 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 459.00 | 178 469.00 | | 767 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 2 179.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 072.00 | 176 290.00 | | 763 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 253 362.00 | 1 450 673.00 | 4 352 016.00 | 7 253 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 318.00 | 524 318.00 | | 524 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 173.00 | 133 314.00 | 453 022.00 | 1 063 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 107.00 | 603 107.00 | | 603 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 854.00 | 603 107.00 | 3 746.00 | 606 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979 285.00 | 2 246 737.00 | 4 805 038.00 | 8 979 285.00 |